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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
AN Terrains | 20 403.00 | 20 195.00 | 208.00 | 20 403.00 |
AP Constructions | 283 928.00 | 277 082.00 | 6 846.00 | 283 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 316.00 | 39 307.00 | 28 010.00 | 67 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 418 309.00 | 1 131 217.00 | 287 093.00 | 1 418 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 391.00 | | 15 391.00 | 15 391.00 |
BF Prêts | 66 949.00 | | 66 949.00 | 66 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 897 134.00 | 1 479 969.00 | 417 164.00 | 1 897 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 746.00 | | 38 746.00 | 38 746.00 |
BT Marchandises | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 965.00 | 3 041.00 | 202 924.00 | 205 965.00 |
BZ Autres créances | 180 248.00 | | 180 248.00 | 180 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 644.00 | 15 025.00 | 51 619.00 | 66 644.00 |
CF Disponibilités | 172 852.00 | | 172 852.00 | 172 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 980.00 | | 22 980.00 | 22 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 988.00 | 18 066.00 | 678 923.00 | 696 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 122.00 | 1 498 035.00 | 1 096 087.00 | 2 594 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 800.00 | 43 800.00 | | 43 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
DG Autres réserves | 157 943.00 | 251 579.00 | | 157 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 275.00 | -93 636.00 | | 8 275.00 |
DL TOTAL (I) | 214 398.00 | 206 123.00 | | 214 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 566.00 | 249 426.00 | | 150 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 457.00 | 61 005.00 | | 215 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 119 342.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 152.00 | 284 075.00 | | 212 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 379.00 | 209 723.00 | | 221 379.00 |
EA Autres dettes | 82 135.00 | 9 840.00 | | 82 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 689.00 | 933 410.00 | | 881 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 087.00 | 1 139 533.00 | | 1 096 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 327.00 | 665 399.00 | | 782 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 880.00 | 4 232.00 | | 1 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 452.00 | | 181 452.00 | 181 452.00 |
FG Production vendue services | 2 902 895.00 | | 2 902 895.00 | 2 902 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 084 347.00 | | 3 084 347.00 | 3 084 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 158 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 041.00 | |
GE Autres charges | | | 181 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 145 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 756.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 873.00 | 792.00 | | 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 873.00 | 792.00 | | 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 45.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 704.00 | 747.00 | | 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -398.00 | -1 637.00 | | -398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 159 786.00 | 3 195 213.00 | | 3 159 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 151 510.00 | 3 288 849.00 | | 3 151 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 275.00 | -93 636.00 | | 8 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 864 380.00 | | 68 829.00 | 1 864 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 074.00 | 1 897 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 074.00 | 1 789 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 762.00 | | | 24 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 760 647.00 | | 65 384.00 | 1 760 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 971.00 | | 3 445.00 | 78 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 391 454.00 | 111 386.00 | 22 871.00 | 1 391 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 379 285.00 | 111 386.00 | 22 871.00 | 1 379 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 152.00 | 212 152.00 | | 212 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 070.00 | 102 070.00 | | 102 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 163.00 | 58 163.00 | | 58 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 135.00 | 82 135.00 | | 82 135.00 |
UP Prêts | 66 949.00 | | 66 949.00 | 66 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 202 620.00 | 202 620.00 | | 202 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 771.00 | 33 771.00 | | 33 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VB T. V. A. | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
VC Groupe et associés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 686.00 | 49 324.00 | 99 361.00 | 148 686.00 |
VI Groupe et associés | 215 457.00 | 215 457.00 | | 215 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 468.00 | | | 96 468.00 |
VP Divers | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 327.00 | 119 327.00 | | 119 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 980.00 | 22 980.00 | | 22 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 218.00 | 409 269.00 | 66 949.00 | 476 218.00 |
VW T.V.A. | 47 087.00 | 47 087.00 | | 47 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 689.00 | 782 327.00 | 99 361.00 | 881 689.00 |