| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
AN Terrains | 20 403.00 | 19 526.00 | 876.00 | 20 403.00 |
AP Constructions | 283 928.00 | 266 952.00 | 16 976.00 | 283 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 437.00 | 34 889.00 | 24 548.00 | 59 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 338 557.00 | 943 224.00 | 395 333.00 | 1 338 557.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BF Prêts | 61 183.00 | | 61 183.00 | 61 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 807 345.00 | 1 276 761.00 | 530 585.00 | 1 807 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 241.00 | | 40 241.00 | 40 241.00 |
BT Marchandises | 9 598.00 | | 9 598.00 | 9 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 499.00 | 357.00 | 270 142.00 | 270 499.00 |
BZ Autres créances | 87 581.00 | | 87 581.00 | 87 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 644.00 | 10 007.00 | 56 637.00 | 66 644.00 |
CF Disponibilités | 259 893.00 | | 259 893.00 | 259 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 976.00 | | 32 976.00 | 32 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 430.00 | 10 364.00 | 757 066.00 | 767 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 775.00 | 1 287 124.00 | 1 287 651.00 | 2 574 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 259.00 | | | 61 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 800.00 | 43 800.00 | | 43 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
DG Autres réserves | 216 572.00 | 128 374.00 | | 216 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 006.00 | 188 199.00 | | 35 006.00 |
DL TOTAL (I) | 299 759.00 | 364 753.00 | | 299 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 918.00 | 256 260.00 | | 264 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 112.00 | 372.00 | | 7 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 166.00 | 156 270.00 | | 113 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 062.00 | 280 043.00 | | 316 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 936.00 | 306 023.00 | | 261 936.00 |
EA Autres dettes | 24 698.00 | 6 292.00 | | 24 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 892.00 | 1 005 260.00 | | 987 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 651.00 | 1 370 013.00 | | 1 287 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 871.00 | 749 485.00 | | 704 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 515.00 | | 201 515.00 | 201 515.00 |
FG Production vendue services | 3 075 612.00 | | 3 075 612.00 | 3 075 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 277 127.00 | | 3 277 127.00 | 3 277 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 397 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 225 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 357.00 | |
GE Autres charges | | | 187 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 361 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 77.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 131.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 802.00 | 180 688.00 | | 3 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 170.00 | 6 250.00 | | 1 170.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150.00 | 617.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 123.00 | 187 555.00 | | 5 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 322.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 490.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 130.00 | 8 597.00 | | 5 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 130.00 | 9 410.00 | | 5 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | 178 146.00 | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | -8 400.00 | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 404 159.00 | 3 572 885.00 | | 3 404 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 369 153.00 | 3 384 686.00 | | 3 369 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 006.00 | 188 199.00 | | 35 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 710 552.00 | | 134 176.00 | 1 710 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 383.00 | 1 807 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 383.00 | 1 706 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 762.00 | | | 24 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 618 324.00 | | 125 384.00 | 1 618 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 467.00 | | 8 792.00 | 67 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 201 539.00 | 112 605.00 | 37 383.00 | 1 201 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189 370.00 | 112 605.00 | 37 383.00 | 1 189 370.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 357.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 513.00 | 570.00 | 77.00 | 9 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 513.00 | 927.00 | 77.00 | 9 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 513.00 | 927.00 | 77.00 | 9 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 357.00 | | |
UG ‐ Financières | | 570.00 | 77.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 062.00 | 316 062.00 | | 316 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 593.00 | 108 593.00 | | 108 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 121.00 | 84 121.00 | | 84 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 698.00 | 24 698.00 | | 24 698.00 |
UP Prêts | 61 183.00 | 61 183.00 | | 61 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 270 142.00 | | | 270 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 357.00 | | | 357.00 |
VB T. V. A. | 23 149.00 | | | 23 149.00 |
VC Groupe et associés | 55 277.00 | | | 55 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 918.00 | 95 063.00 | 152 676.00 | 264 918.00 |
VI Groupe et associés | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 527.00 | | | 53 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 832.00 | | | 44 832.00 |
VP Divers | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 976.00 | | | 32 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 314.00 | 452 314.00 | | 452 314.00 |
VW T.V.A. | 54 502.00 | 54 502.00 | | 54 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 726.00 | 704 871.00 | 152 676.00 | 874 726.00 |