| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
AN Terrains | 20 403.00 | 19 861.00 | 542.00 | 20 403.00 |
AP Constructions | 283 928.00 | 272 020.00 | 11 908.00 | 283 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 086.00 | 37 838.00 | 26 248.00 | 64 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 392 230.00 | 1 049 566.00 | 342 664.00 | 1 392 230.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 127.00 | | 15 127.00 | 15 127.00 |
BF Prêts | 63 768.00 | | 63 768.00 | 63 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 864 380.00 | 1 391 454.00 | 472 925.00 | 1 864 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 871.00 | | 37 870.00 | 37 871.00 |
BT Marchandises | 10 910.00 | | 10 910.00 | 10 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 740.00 | 357.00 | 257 383.00 | 257 740.00 |
BZ Autres créances | 176 326.00 | | 176 326.00 | 176 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 644.00 | 10 616.00 | 56 028.00 | 66 644.00 |
CF Disponibilités | 100 129.00 | | 100 129.00 | 100 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 562.00 | | 25 562.00 | 25 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 581.00 | 10 973.00 | 666 608.00 | 677 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 960.00 | 1 402 427.00 | 1 139 533.00 | 2 541 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 800.00 | 43 800.00 | | 43 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
DG Autres réserves | 251 579.00 | 216 572.00 | | 251 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 636.00 | 35 006.00 | | -93 636.00 |
DL TOTAL (I) | 206 123.00 | 299 759.00 | | 206 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 426.00 | 264 918.00 | | 249 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 005.00 | 7 112.00 | | 61 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 342.00 | 113 166.00 | | 119 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 075.00 | 316 062.00 | | 284 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 723.00 | 261 936.00 | | 209 723.00 |
EA Autres dettes | 9 840.00 | 24 698.00 | | 9 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 410.00 | 987 892.00 | | 933 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 533.00 | 1 287 651.00 | | 1 139 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 399.00 | 704 871.00 | | 665 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 450.00 | | 182 450.00 | 182 450.00 |
FG Production vendue services | 2 934 837.00 | | 2 934 837.00 | 2 934 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 117 288.00 | | 3 117 288.00 | 3 117 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 194 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 067 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 182 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 286 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 802.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 792.00 | 1 170.00 | | 792.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 792.00 | 5 123.00 | | 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 5 130.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 747.00 | -7.00 | | 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 637.00 | -2 128.00 | | -1 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 195 213.00 | 3 404 159.00 | | 3 195 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 288 849.00 | 3 369 153.00 | | 3 288 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 636.00 | 35 006.00 | | -93 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 807 345.00 | | 61 034.00 | 1 807 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | | 1 864 380.00 | 4 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | 1 760 647.00 | 4 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 762.00 | | | 24 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 706 324.00 | | 58 322.00 | 1 706 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 259.00 | | 2 712.00 | 76 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 276 761.00 | 114 694.00 | | 1 276 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 264 591.00 | 114 694.00 | | 1 264 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 357.00 | | | 357.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 007.00 | 609.00 | | 10 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 364.00 | 609.00 | | 10 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 364.00 | 609.00 | | 10 364.00 |
UG ‐ Financières | | 609.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 075.00 | 284 075.00 | | 284 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 297.00 | 64 297.00 | | 64 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 195.00 | 58 195.00 | | 58 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
UP Prêts | 63 768.00 | 1 797.00 | 61 971.00 | 63 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 257 383.00 | 257 383.00 | | 257 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VB T. V. A. | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VC Groupe et associés | 48 533.00 | 48 533.00 | | 48 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 194.00 | 96 525.00 | 148 669.00 | 245 194.00 |
VI Groupe et associés | 61 005.00 | 61 005.00 | | 61 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 358.00 | | | 71 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 056.00 | | | 91 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 671.00 | 17 671.00 | | 17 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 646.00 | 119 646.00 | | 119 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 562.00 | 25 562.00 | | 25 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 472.00 | 461 501.00 | 61 971.00 | 523 472.00 |
VW T.V.A. | 69 560.00 | 69 560.00 | | 69 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 069.00 | 665 399.00 | 148 669.00 | 814 069.00 |