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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
AN Terrains | 20 403.00 | 20 403.00 | | 20 403.00 |
AP Constructions | 283 928.00 | 279 905.00 | 4 022.00 | 283 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 230.00 | 43 303.00 | 26 927.00 | 70 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 418 309.00 | 1 211 650.00 | 206 659.00 | 1 418 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 621.00 | | 15 621.00 | 15 621.00 |
BF Prêts | 65 007.00 | | 65 007.00 | 65 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 898 336.00 | 1 567 431.00 | 330 905.00 | 1 898 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 380.00 | | 32 380.00 | 32 380.00 |
BT Marchandises | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 172 485.00 | 3 041.00 | 169 444.00 | 172 485.00 |
BZ Autres créances | 161 549.00 | | 161 549.00 | 161 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 643.00 | 5 028.00 | 61 616.00 | 66 643.00 |
CF Disponibilités | 721 748.00 | | 721 748.00 | 721 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 049.00 | | 18 049.00 | 18 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 263.00 | 8 069.00 | 1 173 195.00 | 1 181 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 079 599.00 | 1 575 499.00 | 1 504 100.00 | 3 079 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 800.00 | 43 800.00 | | 43 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
DG Autres réserves | 166 218.00 | 157 943.00 | | 166 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 640.00 | 8 275.00 | | -2 640.00 |
DL TOTAL (I) | 211 759.00 | 214 398.00 | | 211 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 376.00 | 150 566.00 | | 353 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 057.00 | 215 457.00 | | 172 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 438.00 | 212 152.00 | | 539 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 466.00 | 221 379.00 | | 164 466.00 |
EA Autres dettes | 63 005.00 | 82 135.00 | | 63 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 341.00 | 881 689.00 | | 1 292 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 100.00 | 1 096 087.00 | | 1 504 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 973.00 | 782 327.00 | | 979 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 880.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 172 057.00 | | | 172 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 180.00 | | 50 180.00 | 50 180.00 |
FG Production vendue services | 1 339 974.00 | | 1 339 974.00 | 1 339 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 154.00 | | 1 390 154.00 | 1 390 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 232 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 661 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 79 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 088.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 873.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 495.00 | 873.00 | | 10 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 861.00 | | | 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 861.00 | 169.00 | | 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 634.00 | 704.00 | | 9 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -398.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 393.00 | 3 159 786.00 | | 1 682 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 032.00 | 3 151 510.00 | | 1 685 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 640.00 | 8 275.00 | | -2 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 897 134.00 | | 8 277.00 | 1 897 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 942.00 | 80 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 075.00 | 1 898 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 133.00 | 1 792 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 762.00 | | | 24 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 789 956.00 | | 8 047.00 | 1 789 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 416.00 | | 230.00 | 82 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 479 969.00 | 87 461.00 | | 1 479 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 467 800.00 | 87 461.00 | | 1 467 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 438.00 | 539 438.00 | | 539 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 955.00 | 67 955.00 | | 67 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 636.00 | 60 636.00 | | 60 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 005.00 | 63 005.00 | | 63 005.00 |
UP Prêts | 65 007.00 | | 65 007.00 | 65 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 169 140.00 | 169 140.00 | | 169 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 139.00 | 36 139.00 | | 36 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VB T. V. A. | 30 512.00 | 30 512.00 | | 30 512.00 |
VC Groupe et associés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 376.00 | 41 008.00 | 312 368.00 | 353 376.00 |
VI Groupe et associés | 172 057.00 | 172 057.00 | | 172 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 889.00 | | | 40 889.00 |
VP Divers | 56 879.00 | 56 879.00 | | 56 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 408.00 | 37 408.00 | | 37 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 049.00 | 18 049.00 | | 18 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 166.00 | 352 159.00 | 65 007.00 | 417 166.00 |
VW T.V.A. | 30 325.00 | 30 325.00 | | 30 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 341.00 | 979 973.00 | 312 368.00 | 1 292 341.00 |