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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
AN Terrains | 20 403.00 | 20 403.00 | | 20 403.00 |
AP Constructions | 283 928.00 | 281 894.00 | 2 034.00 | 283 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 659.00 | 46 272.00 | 27 388.00 | 73 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 422 263.00 | 1 274 853.00 | 147 410.00 | 1 422 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
BF Prêts | 65 007.00 | | 65 007.00 | 65 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 914 809.00 | 1 635 591.00 | 279 218.00 | 1 914 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 320.00 | | 34 320.00 | 34 320.00 |
BT Marchandises | 9 641.00 | | 9 641.00 | 9 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 802.00 | 3 041.00 | 201 761.00 | 204 802.00 |
BZ Autres créances | 177 523.00 | | 177 523.00 | 177 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 643.00 | 4 903.00 | 61 740.00 | 66 643.00 |
CF Disponibilités | 374 464.00 | | 374 464.00 | 374 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 960.00 | | 31 960.00 | 31 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 983.00 | 7 944.00 | 892 039.00 | 899 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 814 792.00 | 1 643 535.00 | 1 171 257.00 | 2 814 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 800.00 | 43 800.00 | | 43 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
DG Autres réserves | 163 578.00 | 166 218.00 | | 163 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 120.00 | -2 640.00 | | 80 120.00 |
DL TOTAL (I) | 291 879.00 | 211 759.00 | | 291 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 404.00 | 353 376.00 | | 312 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 946.00 | 172 057.00 | | 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 575.00 | | | 121 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 831.00 | 539 438.00 | | 280 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 616.00 | 164 466.00 | | 163 616.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 63 005.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 378.00 | 1 292 341.00 | | 879 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 257.00 | 1 504 100.00 | | 1 171 257.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 946.00 | | | 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 473.00 | | 98 473.00 | 98 473.00 |
FG Production vendue services | 2 181 915.00 | | 2 181 915.00 | 2 181 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 280 388.00 | | 2 280 388.00 | 2 280 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 133 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 447 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 160.00 | |
GE Autres charges | | | 135 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 366 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 319.00 | 10 495.00 | | 3 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 319.00 | 10 495.00 | | 3 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 605.00 | 861.00 | | 1 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 605.00 | 861.00 | | 1 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 714.00 | 9 634.00 | | 1 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 451 175.00 | 1 682 393.00 | | 2 451 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 371 055.00 | 1 685 032.00 | | 2 371 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 120.00 | -2 640.00 | | 80 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 898 336.00 | | 21 606.00 | 1 898 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 133.00 | 1 914 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 133.00 | 1 809 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 762.00 | | | 24 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 792 870.00 | | 21 372.00 | 1 792 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 704.00 | | 234.00 | 80 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 567 431.00 | 68 160.00 | | 1 567 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555 261.00 | 68 160.00 | | 1 555 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 831.00 | 280 831.00 | | 280 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 209.00 | 63 209.00 | | 63 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 920.00 | 27 920.00 | | 27 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UP Prêts | 65 007.00 | | 65 007.00 | 65 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 201 457.00 | 201 457.00 | | 201 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 557.00 | 22 557.00 | | 22 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VB T. V. A. | 28 426.00 | 28 426.00 | | 28 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 404.00 | 93 682.00 | 218 722.00 | 312 404.00 |
VI Groupe et associés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 997.00 | | | 40 997.00 |
VP Divers | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 169.00 | 27 169.00 | | 27 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 711.00 | 121 711.00 | | 121 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 960.00 | 31 960.00 | | 31 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 368.00 | 414 361.00 | 65 007.00 | 479 368.00 |
VW T.V.A. | 45 319.00 | 45 319.00 | | 45 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 803.00 | 539 082.00 | 218 722.00 | 757 803.00 |