| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 224 150.00 | 113 406.00 | 110 744.00 | 224 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 879 249.00 | 1 208 382.00 | 670 867.00 | 1 879 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 448.00 | 273 731.00 | 233 717.00 | 507 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 623 645.00 | 1 600 936.00 | 1 022 708.00 | 2 623 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 038.00 | | 32 038.00 | 32 038.00 |
BN En cours de production de biens | 227 585.00 | | 227 585.00 | 227 585.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 166 403.00 | 476.00 | 165 927.00 | 166 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
BZ Autres créances | 83 722.00 | | 83 722.00 | 83 722.00 |
CF Disponibilités | 140 932.00 | | 140 932.00 | 140 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 248.00 | | 90 248.00 | 90 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 309.00 | 476.00 | 745 833.00 | 746 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 369 954.00 | 1 601 412.00 | 1 768 542.00 | 3 369 954.00 |
CU Autres participations | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 302.00 | | | 13 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 398 807.00 | | | 398 807.00 |
DG Autres réserves | 418 842.00 | | | 418 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 347.00 | | | -1 347.00 |
DJ Subventions d’investissement | 198 954.00 | | | 198 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 557.00 | | | 1 248 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 664.00 | | | 205 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 516.00 | | | 88 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 074.00 | | | 147 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 731.00 | | | 78 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 985.00 | | | 519 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 542.00 | | | 1 768 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 985.00 | | | 519 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 328.00 | | 52 328.00 | 52 328.00 |
FD Production vendue biens | 1 079 959.00 | 22 406.00 | 1 102 365.00 | 1 079 959.00 |
FG Production vendue services | 38 086.00 | | 38 086.00 | 38 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 373.00 | 22 406.00 | 1 192 779.00 | 1 170 373.00 |
FM Production stockée | | | 3 040.00 | |
FN Production immobilisée | | | -995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 185.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 494.00 | | | 26 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 134.00 | | | 28 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 091.00 | | | 28 091.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 918.00 | | | 30 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 784.00 | | | -2 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 709.00 | | | 1 233 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 056.00 | | | 1 235 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 347.00 | | | -1 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 536 204.00 | | 90 797.00 | 2 536 204.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 356.00 | 2 623 645.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 356.00 | 2 610 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 523 407.00 | | 90 797.00 | 2 523 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 516 281.00 | 88 012.00 | 3 356.00 | 1 516 281.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 510 864.00 | 88 012.00 | 3 356.00 | 1 510 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 509.00 | | 1 034.00 | 1 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 509.00 | | 1 034.00 | 1 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 509.00 | | 1 034.00 | 1 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 074.00 | 147 074.00 | | 147 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 615.00 | 43 615.00 | | 43 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 335.00 | 23 335.00 | | 23 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 339.00 | | | 339.00 |
VB T. V. A. | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VC Groupe et associés | 60 542.00 | | | 60 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 664.00 | 123 257.00 | 82 407.00 | 205 664.00 |
VI Groupe et associés | 88 516.00 | | 88 516.00 | 88 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 305.00 | | | 96 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 855.00 | | | 14 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 248.00 | | | 90 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 311.00 | 179 351.00 | 1 960.00 | 181 311.00 |
VW T.V.A. | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 985.00 | 349 062.00 | 170 923.00 | 519 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
ST Autres comptes | 172 202.00 | | | 172 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 393.00 | | | 116 393.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 158 577.00 | | | 158 577.00 |
YT Sous‐traitance | 762.00 | | | 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 734.00 | | | 234 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 079.00 | | | 127 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 281.00 | | | 298 281.00 |