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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 224 150.00 | 116 236.00 | 107 914.00 | 224 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 941 946.00 | 1 259 660.00 | 682 285.00 | 1 941 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 772.00 | 297 345.00 | 217 427.00 | 514 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 696 034.00 | 1 678 658.00 | 1 017 377.00 | 2 696 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 310.00 | | 27 310.00 | 27 310.00 |
BN En cours de production de biens | 239 025.00 | | 239 025.00 | 239 025.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 139 583.00 | 365.00 | 139 218.00 | 139 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 934.00 | | 70 934.00 | 70 934.00 |
BZ Autres créances | 90 059.00 | | 90 059.00 | 90 059.00 |
CF Disponibilités | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 024.00 | | 77 024.00 | 77 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 214.00 | 365.00 | 651 849.00 | 652 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 348 249.00 | 1 679 023.00 | 1 669 226.00 | 3 348 249.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 675.00 | | | 58 675.00 |
CU Autres participations | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 398 807.00 | 398 807.00 | | 398 807.00 |
DG Autres réserves | 417 495.00 | 418 842.00 | | 417 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 187.00 | -1 347.00 | | -46 187.00 |
DJ Subventions d’investissement | 184 462.00 | 198 954.00 | | 184 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 879.00 | 1 248 557.00 | | 1 187 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 060.00 | 205 664.00 | | 193 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 586.00 | 88 516.00 | | 65 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 619.00 | 147 074.00 | | 145 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 082.00 | 78 731.00 | | 77 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 347.00 | 519 985.00 | | 481 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 226.00 | 1 768 542.00 | | 1 669 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 364.00 | 519 985.00 | | 308 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 541.00 | | | 16 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 762.00 | | 42 762.00 | 42 762.00 |
FD Production vendue biens | 1 037 003.00 | 19 979.00 | 1 056 982.00 | 1 037 003.00 |
FG Production vendue services | 73 372.00 | | 73 372.00 | 73 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 137.00 | 19 979.00 | 1 173 116.00 | 1 153 137.00 |
FM Production stockée | | | 12 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 390.00 | |
FQ Autres produits | | | -22 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 721.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 279.00 | 9 661.00 | | 27 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 640.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 491.00 | 26 494.00 | | 14 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 491.00 | 28 134.00 | | 14 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 573.00 | 28 091.00 | | 40 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 827.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 573.00 | 30 918.00 | | 40 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 082.00 | -2 784.00 | | -26 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 650.00 | 1 867.00 | | 12 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 927.00 | 1 233 709.00 | | 1 208 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 114.00 | 1 235 056.00 | | 1 255 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 187.00 | -1 347.00 | | -46 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 623 645.00 | | 72 390.00 | 2 623 645.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 696 034.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 680 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 2 370.00 | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 610 848.00 | | 70 020.00 | 2 610 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476.00 | | 110.00 | 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476.00 | | 110.00 | 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 619.00 | 145 619.00 | | 145 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 224.00 | 38 224.00 | | 38 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 020.00 | 21 020.00 | | 21 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 519.00 | 69 122.00 | 107 397.00 | 176 519.00 |
VI Groupe et associés | 65 586.00 | | | 65 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 145.00 | | | 119 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VW T.V.A. | 17 045.00 | 17 045.00 | | 17 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 347.00 | 308 364.00 | 107 397.00 | 481 347.00 |