| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 950.00 | 1 309.00 | 2 641.00 | 3 950.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 225 364.00 | 121 493.00 | 103 871.00 | 225 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 948 518.00 | 1 318 404.00 | 630 114.00 | 1 948 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 298.00 | 321 803.00 | 198 495.00 | 520 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 711 512.00 | 1 768 427.00 | 943 086.00 | 2 711 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 155.00 | | 28 155.00 | 28 155.00 |
BN En cours de production de biens | 270 457.00 | | 270 457.00 | 270 457.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 130 457.00 | 365.00 | 130 092.00 | 130 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 786.00 | | 23 786.00 | 23 786.00 |
BZ Autres créances | 73 127.00 | | 73 127.00 | 73 127.00 |
CF Disponibilités | 39 059.00 | | 39 059.00 | 39 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 806.00 | | 74 806.00 | 74 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 848.00 | 365.00 | 639 483.00 | 639 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 351 361.00 | 1 768 792.00 | 1 582 569.00 | 3 351 361.00 |
CU Autres participations | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 398 807.00 | 398 807.00 | | 398 807.00 |
DG Autres réserves | 371 308.00 | 417 495.00 | | 371 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 152.00 | -46 187.00 | | -31 152.00 |
DJ Subventions d’investissement | 168 802.00 | 184 462.00 | | 168 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 066.00 | 1 187 879.00 | | 1 141 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 790.00 | 193 060.00 | | 145 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 372.00 | 65 586.00 | | 58 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 860.00 | 145 619.00 | | 161 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 892.00 | 77 082.00 | | 74 892.00 |
EA Autres dettes | 589.00 | | | 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 503.00 | 481 347.00 | | 441 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 569.00 | 1 669 226.00 | | 1 582 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321.00 | 308 364.00 | | 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 781.00 | 16 541.00 | | 23 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 329.00 | | 47 329.00 | 47 329.00 |
FD Production vendue biens | 994 477.00 | | 994 477.00 | 994 477.00 |
FG Production vendue services | 54 047.00 | | 54 047.00 | 54 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 854.00 | | 1 095 854.00 | 1 095 854.00 |
FM Production stockée | | | 28 969.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 658.00 | |
FQ Autres produits | | | -7 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 769.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 658.00 | 27 279.00 | | 6 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 660.00 | 14 491.00 | | 15 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 739.00 | 14 491.00 | | 15 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 328.00 | 40 573.00 | | 14 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 328.00 | 40 573.00 | | 14 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 411.00 | -26 082.00 | | 1 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 755.00 | 12 650.00 | | 19 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 528.00 | 1 208 927.00 | | 1 209 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 680.00 | 1 255 114.00 | | 1 240 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 152.00 | -46 187.00 | | -31 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 696 034.00 | | 22 547.00 | 2 696 034.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 960.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 855.00 | 6 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 214.00 | 5 855.00 | 2 711 512.00 | 1 214.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 214.00 | | 2 694 180.00 | 1 214.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 894.00 | | 1 580.00 | 3 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 680 867.00 | | 14 526.00 | 2 680 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 855.00 | | 6 441.00 | 5 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 678 658.00 | 89 769.00 | | 1 678 658.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 309.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 673 240.00 | 88 460.00 | | 1 673 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 365.00 | | | 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365.00 | | | 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365.00 | | | 365.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 860.00 | 161 860.00 | | 161 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 928.00 | 37 928.00 | | 37 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 410.00 | 20 410.00 | | 20 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
UX Autres créances clients | 23 786.00 | 23 786.00 | | 23 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VB T. V. A. | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VC Groupe et associés | 44 896.00 | 14 843.00 | 30 053.00 | 44 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 781.00 | 23 781.00 | | 23 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 008.00 | 59 904.00 | 62 104.00 | 122 008.00 |
VI Groupe et associés | 58 372.00 | | 58 372.00 | 58 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 300.00 | | | 51 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 510.00 | | | 54 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 419.00 | 26 419.00 | | 26 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 806.00 | 74 806.00 | | 74 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 266.00 | 141 667.00 | 32 599.00 | 174 266.00 |
VW T.V.A. | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 503.00 | 321 027.00 | 120 475.00 | 441 503.00 |