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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 950.00 | 3 943.00 | 7.00 | 3 950.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 225 364.00 | 133 222.00 | 92 142.00 | 225 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 026 203.00 | 1 444 495.00 | 581 708.00 | 2 026 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 395.00 | 356 818.00 | 201 577.00 | 558 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 827 784.00 | 1 943 895.00 | 883 888.00 | 2 827 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 027.00 | | 32 027.00 | 32 027.00 |
BN En cours de production de biens | 295 404.00 | | 295 404.00 | 295 404.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 198 484.00 | 365.00 | 198 119.00 | 198 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 628.00 | | 67 628.00 | 67 628.00 |
BZ Autres créances | 113 049.00 | | 113 049.00 | 113 049.00 |
CF Disponibilités | 9 179.00 | | 9 179.00 | 9 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 384.00 | | 46 384.00 | 46 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 156.00 | 365.00 | 761 790.00 | 762 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 589 939.00 | 1 944 260.00 | 1 645 679.00 | 3 589 939.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 563.00 | | | 50 563.00 |
CU Autres participations | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 398 807.00 | 398 807.00 | | 398 807.00 |
DG Autres réserves | 319 567.00 | 340 156.00 | | 319 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 253.00 | -20 589.00 | | 5 253.00 |
DJ Subventions d’investissement | 161 944.00 | 156 520.00 | | 161 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 872.00 | 1 108 195.00 | | 1 118 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 944.00 | 182 786.00 | | 210 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 606.00 | 43 089.00 | | 38 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 404.00 | 183 969.00 | | 180 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 264.00 | 81 592.00 | | 96 264.00 |
EA Autres dettes | 589.00 | 47 826.00 | | 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 806.00 | 539 262.00 | | 526 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 679.00 | 1 647 457.00 | | 1 645 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 632.00 | 413 983.00 | | 402 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 986.00 | 62 880.00 | | 13 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 559.00 | | 43 559.00 | 43 559.00 |
FD Production vendue biens | 1 079 992.00 | 13 231.00 | 1 093 223.00 | 1 079 992.00 |
FG Production vendue services | 9 877.00 | 34 505.00 | 44 381.00 | 9 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 427.00 | 47 736.00 | 1 181 163.00 | 1 133 427.00 |
FM Production stockée | | | 12 183.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 623 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 084.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 293.00 | 96 400.00 | | 25 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 598.00 | 21 449.00 | | 10 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 598.00 | 21 509.00 | | 10 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 070.00 | 5 105.00 | | 3 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 282.00 | 11 023.00 | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 352.00 | 16 128.00 | | 3 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 246.00 | 5 381.00 | | 7 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 865.00 | 5 819.00 | | 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 328.00 | 1 244 915.00 | | 1 372 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 075.00 | 1 265 504.00 | | 1 367 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 253.00 | -20 589.00 | | 5 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 796 245.00 | | 39 380.00 | 2 796 245.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 546.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 441.00 | 6 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 841.00 | 2 827 784.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 2 809 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 778 912.00 | | 32 451.00 | 2 778 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 441.00 | | 6 929.00 | 6 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 850 929.00 | 94 084.00 | 1 118.00 | 1 850 929.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 626.00 | 1 316.00 | | 2 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 842 885.00 | 92 768.00 | 1 118.00 | 1 842 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 365.00 | | | 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365.00 | | | 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365.00 | | | 365.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 404.00 | 180 404.00 | | 180 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 548.00 | 35 548.00 | | 35 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 430.00 | 36 430.00 | | 36 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
UX Autres créances clients | 67 628.00 | 67 628.00 | | 67 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VC Groupe et associés | 50 563.00 | | 50 563.00 | 50 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 958.00 | 72 784.00 | 124 174.00 | 196 958.00 |
VI Groupe et associés | 38 606.00 | 38 606.00 | | 38 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 932.00 | | | 19 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 384.00 | 46 384.00 | | 46 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 057.00 | 176 498.00 | 53 559.00 | 230 057.00 |
VW T.V.A. | 22 717.00 | 22 717.00 | | 22 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 806.00 | 402 632.00 | 124 174.00 | 526 806.00 |