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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 950.00 | 2 626.00 | 1 324.00 | 3 950.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 225 364.00 | 127 303.00 | 98 061.00 | 225 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 005 005.00 | 1 383 369.00 | 621 636.00 | 2 005 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 543.00 | 332 213.00 | 216 330.00 | 548 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 796 245.00 | 1 850 929.00 | 945 316.00 | 2 796 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 859.00 | | 29 859.00 | 29 859.00 |
BN En cours de production de biens | 283 221.00 | | 283 221.00 | 283 221.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 833.00 | 365.00 | 115 468.00 | 115 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 462.00 | | 62 462.00 | 62 462.00 |
BZ Autres créances | 145 936.00 | | 145 936.00 | 145 936.00 |
CF Disponibilités | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 874.00 | | 62 874.00 | 62 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 507.00 | 365.00 | 702 141.00 | 702 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 498 751.00 | 1 851 294.00 | 1 647 457.00 | 3 498 751.00 |
CU Autres participations | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 398 807.00 | 398 807.00 | | 398 807.00 |
DG Autres réserves | 340 156.00 | 371 308.00 | | 340 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 589.00 | -31 152.00 | | -20 589.00 |
DJ Subventions d’investissement | 156 520.00 | 168 802.00 | | 156 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 195.00 | 1 141 066.00 | | 1 108 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 786.00 | 145 790.00 | | 182 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 089.00 | 58 372.00 | | 43 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 969.00 | 161 860.00 | | 183 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 592.00 | 74 892.00 | | 81 592.00 |
EA Autres dettes | 47 826.00 | 589.00 | | 47 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 262.00 | 441 503.00 | | 539 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 457.00 | 1 582 569.00 | | 1 647 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 983.00 | 321 027.00 | | 413 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 880.00 | 23 781.00 | | 62 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 812.00 | | 31 812.00 | 31 812.00 |
FD Production vendue biens | 1 069 059.00 | | 1 069 059.00 | 1 069 059.00 |
FG Production vendue services | 27 995.00 | | 27 995.00 | 27 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 865.00 | | 1 128 865.00 | 1 128 865.00 |
FM Production stockée | | | 12 764.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 400.00 | |
FQ Autres produits | | | -14 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 200.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 79.00 | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 449.00 | 15 660.00 | | 21 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 509.00 | 15 739.00 | | 21 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 105.00 | 14 328.00 | | 5 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 128.00 | 14 328.00 | | 16 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 381.00 | 1 411.00 | | 5 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 819.00 | 19 755.00 | | 5 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 915.00 | 1 209 528.00 | | 1 244 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 504.00 | 1 240 680.00 | | 1 265 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 589.00 | -31 152.00 | | -20 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 711 512.00 | | 110 653.00 | 2 711 512.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 921.00 | 2 796 245.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 921.00 | 2 778 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 694 180.00 | | 110 653.00 | 2 694 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 768 427.00 | 97 200.00 | 14 697.00 | 1 768 427.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 309.00 | 1 317.00 | | 1 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 761 700.00 | 95 883.00 | 14 697.00 | 1 761 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 365.00 | | | 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365.00 | | | 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365.00 | | | 365.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 969.00 | 183 969.00 | | 183 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 583.00 | 39 583.00 | | 39 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 599.00 | 29 599.00 | | 29 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 826.00 | 47 826.00 | | 47 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
UX Autres créances clients | 62 462.00 | 62 462.00 | | 62 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VC Groupe et associés | 44 744.00 | 44 744.00 | | 44 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 880.00 | 62 880.00 | | 62 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 906.00 | 37 716.00 | 82 190.00 | 119 906.00 |
VI Groupe et associés | 43 089.00 | | 43 089.00 | 43 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 503.00 | | | 70 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 282.00 | 98 282.00 | | 98 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 874.00 | 62 874.00 | | 62 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 817.00 | 271 272.00 | 2 546.00 | 273 817.00 |
VW T.V.A. | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 262.00 | 413 983.00 | 125 279.00 | 539 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |