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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 950.00 | 3 943.00 | 7.00 | 3 950.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 225 364.00 | 138 480.00 | 86 884.00 | 225 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 061 645.00 | 1 508 038.00 | 553 606.00 | 2 061 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 041.00 | 382 511.00 | 188 530.00 | 571 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 870 453.00 | 2 032 972.00 | 837 481.00 | 2 870 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 676.00 | | 38 676.00 | 38 676.00 |
BN En cours de production de biens | 343 846.00 | | 343 846.00 | 343 846.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 160 685.00 | | 160 685.00 | 160 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 117.00 | | 38 117.00 | 38 117.00 |
BZ Autres créances | 73 440.00 | | 73 440.00 | 73 440.00 |
CF Disponibilités | 83 938.00 | | 83 938.00 | 83 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 094.00 | | 33 094.00 | 33 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 795.00 | | 771 795.00 | 771 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 642 248.00 | 2 032 972.00 | 1 609 276.00 | 3 642 248.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 481.00 | | | 46 481.00 |
CU Autres participations | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 398 807.00 | 398 807.00 | | 398 807.00 |
DG Autres réserves | 324 820.00 | 319 567.00 | | 324 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 138.00 | 5 253.00 | | 23 138.00 |
DJ Subventions d’investissement | 147 577.00 | 161 944.00 | | 147 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 644.00 | 1 118 872.00 | | 1 127 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 178.00 | 210 944.00 | | 174 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 172.00 | 38 606.00 | | 33 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 787.00 | 180 404.00 | | 194 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 494.00 | 95 399.00 | | 79 494.00 |
EA Autres dettes | | 589.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 481 632.00 | 525 941.00 | | 481 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 276.00 | 1 644 814.00 | | 1 609 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 951.00 | | 32 951.00 | 32 951.00 |
FD Production vendue biens | 1 369 431.00 | | 1 369 431.00 | 1 369 431.00 |
FG Production vendue services | 68 387.00 | | 68 387.00 | 68 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 470 769.00 | | 1 470 769.00 | 1 470 769.00 |
FM Production stockée | | | 48 442.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 421.00 | |
FQ Autres produits | | | -36 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 513 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 723 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 495.00 | |
GE Autres charges | | | 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 056.00 | 25 293.00 | | 6 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 989.00 | | | 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 366.00 | 10 598.00 | | 14 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 356.00 | 10 598.00 | | 15 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 904.00 | 3 070.00 | | 17 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 904.00 | 3 352.00 | | 17 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 548.00 | 7 246.00 | | -2 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 082.00 | 865.00 | | 4 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 373.00 | 1 372 328.00 | | 1 528 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 235.00 | 1 367 075.00 | | 1 505 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 138.00 | 5 253.00 | | 23 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 827 784.00 | | 55 016.00 | 2 827 784.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 929.00 | 6 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 346.00 | 2 870 453.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 418.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 858 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 809 963.00 | | 48 087.00 | 2 809 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 943 895.00 | 94 495.00 | 5 418.00 | 1 943 895.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 934 535.00 | 94 495.00 | | 1 934 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 787.00 | 194 787.00 | | 194 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 338.00 | 39 338.00 | | 39 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 666.00 | 27 666.00 | | 27 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
UX Autres créances clients | 38 117.00 | 38 117.00 | | 38 117.00 |
VB T. V. A. | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VC Groupe et associés | 46 481.00 | | 46 481.00 | 46 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 178.00 | 36 798.00 | 137 380.00 | 174 178.00 |
VI Groupe et associés | 33 172.00 | | 33 172.00 | 33 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 287.00 | 26 287.00 | | 26 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 094.00 | 33 094.00 | | 33 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 646.00 | 98 169.00 | 49 477.00 | 147 646.00 |
VW T.V.A. | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 632.00 | 311 080.00 | 170 552.00 | 431 632.00 |