| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 877.00 | | 28 877.00 | 28 877.00 |
AP Constructions | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 895.00 | 16 009.00 | 9 885.00 | 25 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 705.00 | 22 410.00 | 4 294.00 | 26 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 386.00 | 45 328.00 | 43 057.00 | 88 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 702.00 | | 20 702.00 | 20 702.00 |
BZ Autres créances | 22 208.00 | | 22 208.00 | 22 208.00 |
CF Disponibilités | 2 705 484.00 | | 2 705 484.00 | 2 705 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 751 744.00 | | 2 751 744.00 | 2 751 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 840 130.00 | 45 328.00 | 2 794 801.00 | 2 840 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 543 058.00 | 2 415 132.00 | | 2 543 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 874.00 | 127 926.00 | | 108 874.00 |
DL TOTAL (I) | 2 660 318.00 | 2 551 444.00 | | 2 660 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 790.00 | 79 122.00 | | 79 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 430.00 | 13 126.00 | | 31 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 028.00 | 33 265.00 | | 23 028.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | 242.00 | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 483.00 | 125 756.00 | | 134 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 794 801.00 | 2 677 200.00 | | 2 794 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 107.00 | 93 038.00 | | 102 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 950.00 | | 314 950.00 | 314 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 950.00 | | 314 950.00 | 314 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 546.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 642.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 89.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 89.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -89.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 699.00 | 52 095.00 | | 41 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 357.00 | 328 326.00 | | 322 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 483.00 | 200 400.00 | | 213 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 874.00 | 127 926.00 | | 108 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 358.00 | | 5 028.00 | 83 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 358.00 | | 5 028.00 | 83 358.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 790.00 | 47 414.00 | 32 376.00 | 79 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 430.00 | 31 430.00 | | 31 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UX Autres créances clients | 20 702.00 | | | 20 702.00 |
VB T. V. A. | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
VP Divers | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 259.00 | 46 259.00 | 32 376.00 | 46 259.00 |
VW T.V.A. | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 484.00 | 102 108.00 | 32 376.00 | 134 484.00 |