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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 877.00 | | 28 877.00 | 28 877.00 |
AP Constructions | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 895.00 | 24 436.00 | 1 456.00 | 25 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 705.00 | 26 705.00 | | 26 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 386.00 | 58 050.00 | 30 336.00 | 88 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 574.00 | | 64 574.00 | 64 574.00 |
BZ Autres créances | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
CF Disponibilités | 3 058 615.00 | | 3 058 615.00 | 3 058 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 129 495.00 | | 3 129 495.00 | 3 129 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 217 881.00 | 58 050.00 | 3 159 831.00 | 3 217 881.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 882 959.00 | 2 746 710.00 | | 2 882 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 472.00 | 136 249.00 | | 133 472.00 |
DL TOTAL (I) | 3 024 817.00 | 2 891 344.00 | | 3 024 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 476.00 | 73 954.00 | | 76 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 356.00 | 16 556.00 | | 23 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 024.00 | 46 584.00 | | 35 024.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 014.00 | 137 094.00 | | 135 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 159 831.00 | 3 028 439.00 | | 3 159 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 018.00 | 104 220.00 | | 101 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 611.00 | | 336 611.00 | 336 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 611.00 | | 336 611.00 | 336 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 839.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 023.00 | 45 239.00 | | 45 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 815.00 | 331 660.00 | | 340 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 342.00 | 195 411.00 | | 207 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 472.00 | 136 249.00 | | 133 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 386.00 | | | 88 386.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 386.00 | | | 88 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 211.00 | 1 840.00 | | 56 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 211.00 | 1 840.00 | | 56 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 476.00 | 42 480.00 | 33 996.00 | 76 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 357.00 | 23 357.00 | | 23 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UX Autres créances clients | 64 574.00 | 64 574.00 | | 64 574.00 |
VB T. V. A. | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 880.00 | 70 880.00 | | 70 880.00 |
VW T.V.A. | 16 118.00 | 16 118.00 | | 16 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 015.00 | 101 019.00 | 33 996.00 | 135 015.00 |