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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 877.00 | | 28 877.00 | 28 877.00 |
AP Constructions | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 895.00 | 19 801.00 | 6 093.00 | 25 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 705.00 | 24 764.00 | 1 941.00 | 26 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 386.00 | 51 474.00 | 36 911.00 | 88 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 087.00 | | 63 087.00 | 63 087.00 |
BZ Autres créances | 22 602.00 | | 22 602.00 | 22 602.00 |
CF Disponibilités | 2 775 619.00 | | 2 775 619.00 | 2 775 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 864 626.00 | | 2 864 626.00 | 2 864 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 953 013.00 | 51 474.00 | 2 901 538.00 | 2 953 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 651 933.00 | 2 543 058.00 | | 2 651 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 777.00 | 108 874.00 | | 94 777.00 |
DL TOTAL (I) | 2 755 095.00 | 2 660 318.00 | | 2 755 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 024.00 | 79 790.00 | | 73 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 117.00 | 31 430.00 | | 45 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 063.00 | 23 028.00 | | 28 063.00 |
EA Autres dettes | 237.00 | 234.00 | | 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 443.00 | 134 483.00 | | 146 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 901 538.00 | 2 794 801.00 | | 2 901 538.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 024.00 | | | 73 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 226.00 | | 319 226.00 | 319 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 226.00 | | 319 226.00 | 319 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 145.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 672.00 | 41 699.00 | | 31 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 963.00 | 322 357.00 | | 328 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 186.00 | 213 483.00 | | 234 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 777.00 | 108 874.00 | | 94 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 386.00 | | | 88 386.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 386.00 | | | 88 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 329.00 | 6 146.00 | | 45 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 329.00 | 6 146.00 | | 45 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 024.00 | 40 564.00 | 32 460.00 | 73 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 117.00 | 45 117.00 | | 45 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UX Autres créances clients | 63 087.00 | | | 63 087.00 |
VB T. V. A. | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
VP Divers | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 007.00 | 89 007.00 | | 89 007.00 |
VW T.V.A. | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 443.00 | 113 983.00 | 32 460.00 | 146 443.00 |