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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 877.00 | | 28 877.00 | 28 877.00 |
AP Constructions | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 594.00 | 26 309.00 | 1 284.00 | 27 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 704.00 | 27 972.00 | 11 732.00 | 39 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 084.00 | 61 190.00 | 41 893.00 | 103 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 750.00 | | 53 750.00 | 53 750.00 |
BZ Autres créances | 25 022.00 | | 25 022.00 | 25 022.00 |
CF Disponibilités | 3 104 507.00 | | 3 104 507.00 | 3 104 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 188 061.00 | | 3 188 061.00 | 3 188 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 291 146.00 | 61 190.00 | 3 229 955.00 | 3 291 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 054 762.00 | 3 016 431.00 | | 3 054 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 968.00 | 86 330.00 | | 25 968.00 |
DL TOTAL (I) | 3 089 116.00 | 3 111 147.00 | | 3 089 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 610.00 | 78 332.00 | | 79 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 798.00 | 15 736.00 | | 23 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 430.00 | 35 252.00 | | 37 430.00 |
EA Autres dettes | | 382.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 839.00 | 129 704.00 | | 140 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 229 955.00 | 3 240 851.00 | | 3 229 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 021.00 | 94 886.00 | | 106 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 201.00 | | 280 201.00 | 280 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 201.00 | | 280 201.00 | 280 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 579.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 583.00 | 26 701.00 | | 4 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 203.00 | 311 066.00 | | 291 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 235.00 | 224 735.00 | | 265 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 968.00 | 86 330.00 | | 25 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 885.00 | | 6 199.00 | 96 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 885.00 | | 6 199.00 | 96 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 611.00 | 1 580.00 | | 59 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 611.00 | 1 580.00 | | 59 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 610.00 | 44 792.00 | 34 818.00 | 79 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 799.00 | 23 799.00 | | 23 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 621.00 | 20 621.00 | | 20 621.00 |
UX Autres créances clients | 53 750.00 | 53 750.00 | | 53 750.00 |
VB T. V. A. | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 997.00 | 20 997.00 | | 20 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 554.00 | 83 554.00 | | 83 554.00 |
VW T.V.A. | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 839.00 | 106 021.00 | 34 818.00 | 140 839.00 |