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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 877.00 | | 28 877.00 | 28 877.00 |
AP Constructions | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 594.00 | 25 745.00 | 1 849.00 | 27 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 505.00 | 26 957.00 | 6 548.00 | 33 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 885.00 | 59 611.00 | 37 274.00 | 96 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 370.00 | | 59 370.00 | 59 370.00 |
BZ Autres créances | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
CF Disponibilités | 3 121 711.00 | | 3 121 711.00 | 3 121 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 203 577.00 | | 3 203 577.00 | 3 203 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 300 462.00 | 59 611.00 | 3 240 851.00 | 3 300 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 016 431.00 | 2 882 959.00 | | 3 016 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 330.00 | 133 472.00 | | 86 330.00 |
DL TOTAL (I) | 3 111 147.00 | 3 024 817.00 | | 3 111 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 332.00 | 76 476.00 | | 78 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 736.00 | 23 356.00 | | 15 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 252.00 | 35 024.00 | | 35 252.00 |
EA Autres dettes | 382.00 | 156.00 | | 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 704.00 | 135 014.00 | | 129 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 240 851.00 | 3 159 831.00 | | 3 240 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 574.00 | | 306 574.00 | 306 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 574.00 | | 306 574.00 | 306 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 560.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 701.00 | 45 023.00 | | 26 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 066.00 | 340 815.00 | | 311 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 735.00 | 207 342.00 | | 224 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 330.00 | 133 472.00 | | 86 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 386.00 | | 8 499.00 | 88 386.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 386.00 | | 8 499.00 | 88 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 050.00 | 1 561.00 | | 58 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 050.00 | 1 561.00 | | 58 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 332.00 | 43 514.00 | 34 818.00 | 78 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 736.00 | 15 736.00 | | 15 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UX Autres créances clients | 59 370.00 | 59 370.00 | | 59 370.00 |
VB T. V. A. | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 322.00 | 18 322.00 | | 18 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 866.00 | 81 866.00 | | 81 866.00 |
VW T.V.A. | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 704.00 | 94 886.00 | 34 818.00 | 129 704.00 |