| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 877.00 | | 28 877.00 | 28 877.00 |
AP Constructions | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 895.00 | 22 596.00 | 3 298.00 | 25 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 705.00 | 26 705.00 | | 26 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 386.00 | 56 210.00 | 32 175.00 | 88 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 730.00 | | 62 730.00 | 62 730.00 |
BZ Autres créances | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
CF Disponibilités | 2 927 338.00 | | 2 927 338.00 | 2 927 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 996 263.00 | | 2 996 263.00 | 2 996 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 084 650.00 | 56 210.00 | 3 028 439.00 | 3 084 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 746 710.00 | 2 651 933.00 | | 2 746 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 249.00 | 94 777.00 | | 136 249.00 |
DL TOTAL (I) | 2 891 344.00 | 2 755 095.00 | | 2 891 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 954.00 | 73 024.00 | | 73 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 556.00 | 45 117.00 | | 16 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 584.00 | 28 063.00 | | 46 584.00 |
EA Autres dettes | | 237.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 137 094.00 | 146 443.00 | | 137 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 028 439.00 | 2 901 538.00 | | 3 028 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 954.00 | | | 73 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 912.00 | | 322 912.00 | 322 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 912.00 | | 322 912.00 | 322 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 736.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 239.00 | 31 672.00 | | 45 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 660.00 | 328 963.00 | | 331 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 411.00 | 234 186.00 | | 195 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 249.00 | 94 777.00 | | 136 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 386.00 | | | 88 386.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 386.00 | | | 88 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 475.00 | 4 736.00 | | 51 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 475.00 | 4 736.00 | | 51 475.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 954.00 | 41 080.00 | 32 874.00 | 73 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
UX Autres créances clients | 62 731.00 | 62 731.00 | | 62 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 926.00 | 68 926.00 | | 68 926.00 |
VW T.V.A. | 15 588.00 | 15 588.00 | | 15 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 095.00 | 104 221.00 | 32 874.00 | 137 095.00 |