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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
AP Constructions | 68 769.00 | 32 043.00 | 36 727.00 | 68 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 117.00 | 406 325.00 | 153 792.00 | 560 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 548.00 | 419 760.00 | 7 788.00 | 427 548.00 |
BF Prêts | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 870.00 | | 67 870.00 | 67 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 948.00 | 858 128.00 | 271 820.00 | 1 129 948.00 |
BT Marchandises | 1 234 267.00 | 20 691.00 | 1 213 576.00 | 1 234 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 643.00 | 16 000.00 | 43 643.00 | 59 643.00 |
BZ Autres créances | 78 341.00 | | 78 341.00 | 78 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 478.00 | | 302 478.00 | 302 478.00 |
CF Disponibilités | 467 767.00 | | 467 767.00 | 467 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 696.00 | | 14 696.00 | 14 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 157 192.00 | 36 691.00 | 2 120 501.00 | 2 157 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 287 139.00 | 894 819.00 | 2 392 321.00 | 3 287 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 423 003.00 | 381 100.00 | | 423 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 701.00 | 241 903.00 | | 228 701.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 500.00 | 16 500.00 | | 13 500.00 |
DL TOTAL (I) | 749 051.00 | 723 350.00 | | 749 051.00 |
DP Provisions pour risques | 66 766.00 | 70 144.00 | | 66 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 766.00 | 70 144.00 | | 66 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 015.00 | 11 761.00 | | 4 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 925.00 | 21 872.00 | | 30 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 195.00 | 168 153.00 | | 158 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 775.00 | 687 575.00 | | 671 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 294.00 | 300 430.00 | | 287 294.00 |
EA Autres dettes | 9 680.00 | 4 638.00 | | 9 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 414 621.00 | 332 120.00 | | 414 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 504.00 | 1 526 550.00 | | 1 576 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 392 321.00 | 2 320 044.00 | | 2 392 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 418 309.00 | 1 358 397.00 | | 1 418 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 015.00 | 957.00 | | 4 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 067.00 | | 5 187.00 | 1 155 067.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 70 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 307.00 | 1 129 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 507.00 | 1 056 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 754.00 | | 5 187.00 | 1 078 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 020.00 | | | 73 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 320.00 | 54 314.00 | 27 507.00 | 831 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 320.00 | 54 314.00 | 27 507.00 | 831 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 144.00 | | 3 378.00 | 70 144.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 514.00 | 3 959.00 | 782.00 | 17 514.00 |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | 10 000.00 | 4 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 514.00 | 13 959.00 | 4 782.00 | 27 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 658.00 | 13 959.00 | 8 160.00 | 97 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 959.00 | 8 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 775.00 | 671 775.00 | | 671 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 194.00 | 118 194.00 | | 118 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 440.00 | 66 440.00 | | 66 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 414 621.00 | 414 621.00 | | 414 621.00 |
UP Prêts | 2 350.00 | 1 800.00 | | 2 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 870.00 | | | 67 870.00 |
UX Autres créances clients | 59 643.00 | | | 59 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 17 569.00 | | | 17 569.00 |
VC Groupe et associés | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VI Groupe et associés | 30 925.00 | 30 925.00 | | 30 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 362.00 | | | 36 362.00 |
VP Divers | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 633.00 | 75 633.00 | | 75 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 696.00 | | | 14 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 900.00 | 154 480.00 | 68 420.00 | 222 900.00 |
VW T.V.A. | 27 026.00 | 27 026.00 | | 27 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 309.00 | 1 418 309.00 | | 1 418 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 040.00 | 83 474.00 | | 88 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 720.00 | 33 642.00 | | 36 720.00 |
ST Autres comptes | 570 512.00 | 553 676.00 | | 570 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 435 727.00 | 437 376.00 | | 435 727.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 225 752.00 | 239 368.00 | | 225 752.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 81 024.00 | 33 744.00 | | 81 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 900.00 | 58 709.00 | | 58 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 146 940.00 | 142 183.00 | | 146 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 600 891.00 | 1 584 765.00 | | 1 600 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 237 470.00 | 1 298 030.00 | | 1 237 470.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 349 735.00 | 1 297 806.00 | | 1 349 735.00 |