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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
AP Constructions | 154 158.00 | 82 501.00 | 71 658.00 | 154 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 684.00 | 559 984.00 | 27 700.00 | 587 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 008.00 | 429 479.00 | 529.00 | 430 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 643.00 | 1 071 963.00 | 174 679.00 | 1 246 643.00 |
BT Marchandises | 1 039 531.00 | 22 491.00 | 1 017 040.00 | 1 039 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 471.00 | 26 000.00 | 4 471.00 | 30 471.00 |
BZ Autres créances | 23 421.00 | | 23 421.00 | 23 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 313 827.00 | | 313 827.00 | 313 827.00 |
CF Disponibilités | 1 477 206.00 | | 1 477 206.00 | 1 477 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 271.00 | | 31 271.00 | 31 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 915 728.00 | 48 491.00 | 2 867 237.00 | 2 915 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 162 370.00 | 1 120 454.00 | 3 041 916.00 | 4 162 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 332 684.00 | 451 985.00 | | 332 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 017.00 | 130 699.00 | | 415 017.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 500.00 | 4 500.00 | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 833 047.00 | 671 031.00 | | 833 047.00 |
DP Provisions pour risques | 85 748.00 | 77 141.00 | | 85 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 748.00 | 77 141.00 | | 85 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 768.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 617.00 | 59 551.00 | | 67 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 389 439.00 | 170 717.00 | | 389 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 489.00 | 497 195.00 | | 709 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 414.00 | 326 073.00 | | 410 414.00 |
EA Autres dettes | 17 008.00 | 20 101.00 | | 17 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 529 153.00 | 559 357.00 | | 529 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 123 121.00 | 1 633 760.00 | | 2 123 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 041 916.00 | 2 381 932.00 | | 3 041 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 733 681.00 | 1 463 043.00 | | 1 733 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 768.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 931.00 | | 4 712.00 | 1 241 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 171 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170 768.00 | | 1 082.00 | 1 170 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 870.00 | | 3 630.00 | 67 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019 727.00 | 52 237.00 | | 1 019 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 727.00 | 52 237.00 | | 1 019 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 141.00 | 8 607.00 | | 77 141.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 145.00 | 1 523.00 | 9 177.00 | 30 145.00 |
6T Sur comptes clients | 16 000.00 | 10 000.00 | | 16 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 883.00 | | 15 883.00 | 15 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 028.00 | 11 523.00 | 25 060.00 | 62 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 169.00 | 20 130.00 | 25 060.00 | 139 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 130.00 | 9 177.00 | |
UG ‐ Financières | | | 15 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 489.00 | 709 489.00 | | 709 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 983.00 | 132 983.00 | | 132 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 844.00 | 59 844.00 | | 59 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 008.00 | 17 008.00 | | 17 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 529 153.00 | 529 153.00 | | 529 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
UX Autres créances clients | 30 471.00 | 30 471.00 | | 30 471.00 |
VB T. V. A. | 22 763.00 | 22 763.00 | | 22 763.00 |
VI Groupe et associés | 67 617.00 | 67 617.00 | | 67 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 458.00 | 51 458.00 | | 51 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 271.00 | 31 271.00 | | 31 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 663.00 | 85 163.00 | 71 500.00 | 156 663.00 |
VW T.V.A. | 62 129.00 | 62 129.00 | | 62 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 681.00 | 1 733 681.00 | | 1 733 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 225.00 | 80 842.00 | | 78 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 012.00 | 36 508.00 | | 35 012.00 |
ST Autres comptes | 591 331.00 | 547 167.00 | | 591 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 449 768.00 | 435 674.00 | | 449 768.00 |
YT Sous‐traitance | 275 265.00 | 263 988.00 | | 275 265.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 135 686.00 | 141 559.00 | | 135 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 197.00 | 56 529.00 | | 48 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 126 422.00 | 137 372.00 | | 126 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 643 158.00 | 1 527 727.00 | | 1 643 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 301 157.00 | 1 257 379.00 | | 1 301 157.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 487 062.00 | 1 424 895.00 | | 1 487 062.00 |