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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
AP Constructions | 154 158.00 | 67 613.00 | 86 545.00 | 154 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 602.00 | 523 808.00 | 62 795.00 | 586 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 008.00 | 428 306.00 | 1 702.00 | 430 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 870.00 | | 67 870.00 | 67 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 931.00 | 1 019 727.00 | 222 205.00 | 1 241 931.00 |
BT Marchandises | 1 178 104.00 | 30 145.00 | 1 147 959.00 | 1 178 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 366.00 | 16 000.00 | 22 366.00 | 38 366.00 |
BZ Autres créances | 143 783.00 | | 143 783.00 | 143 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 313 827.00 | 15 883.00 | 297 944.00 | 313 827.00 |
CF Disponibilités | 519 702.00 | | 519 702.00 | 519 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 974.00 | | 27 974.00 | 27 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 221 756.00 | 62 028.00 | 2 159 728.00 | 2 221 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 463 687.00 | 1 081 755.00 | 2 381 932.00 | 3 463 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 451 985.00 | 437 000.00 | | 451 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 699.00 | 264 985.00 | | 130 699.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 500.00 | 7 500.00 | | 4 500.00 |
DL TOTAL (I) | 671 031.00 | 793 332.00 | | 671 031.00 |
DP Provisions pour risques | 77 141.00 | 72 980.00 | | 77 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 141.00 | 72 980.00 | | 77 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768.00 | 1 279.00 | | 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 551.00 | 50 212.00 | | 59 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 717.00 | 190 197.00 | | 170 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 195.00 | 646 348.00 | | 497 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 073.00 | 336 008.00 | | 326 073.00 |
EA Autres dettes | 20 101.00 | 12 846.00 | | 20 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 559 357.00 | 552 535.00 | | 559 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 633 760.00 | 1 789 424.00 | | 1 633 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 381 932.00 | 2 655 735.00 | | 2 381 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 463 043.00 | 1 599 226.00 | | 1 463 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 768.00 | 1 279.00 | | 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 097.00 | | 834.00 | 1 241 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 241 931.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 170 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169 934.00 | | 834.00 | 1 169 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 870.00 | | | 67 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 650.00 | 54 077.00 | | 965 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 650.00 | 54 077.00 | | 965 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 980.00 | 4 161.00 | | 72 980.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 669.00 | 3 476.00 | | 26 669.00 |
6T Sur comptes clients | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 332.00 | 9 552.00 | | 6 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 001.00 | 13 028.00 | | 49 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 981.00 | 17 189.00 | | 121 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 637.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 552.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 195.00 | 497 195.00 | | 497 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 160.00 | 124 160.00 | | 124 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 504.00 | 51 504.00 | | 51 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 101.00 | 20 101.00 | | 20 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 559 357.00 | 559 357.00 | | 559 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 870.00 | | 67 870.00 | 67 870.00 |
UX Autres créances clients | 38 366.00 | 38 366.00 | | 38 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 77 752.00 | 77 752.00 | | 77 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VI Groupe et associés | 59 551.00 | 59 551.00 | | 59 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 402.00 | 45 402.00 | | 45 402.00 |
VP Divers | 18 582.00 | 18 582.00 | | 18 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 565.00 | 62 565.00 | | 62 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 974.00 | 27 974.00 | | 27 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 993.00 | 210 123.00 | 67 870.00 | 277 993.00 |
VW T.V.A. | 87 844.00 | 87 844.00 | | 87 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 043.00 | 1 463 043.00 | | 1 463 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 842.00 | 84 680.00 | | 80 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 508.00 | 41 772.00 | | 36 508.00 |
ST Autres comptes | 547 167.00 | 588 514.00 | | 547 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 435 674.00 | 438 294.00 | | 435 674.00 |
YT Sous‐traitance | 263 988.00 | 252 122.00 | | 263 988.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 141 559.00 | 112 966.00 | | 141 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 529.00 | 61 194.00 | | 56 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137 372.00 | 145 874.00 | | 137 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 527 727.00 | 1 682 920.00 | | 1 527 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 257 379.00 | 1 314 173.00 | | 1 257 379.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 424 895.00 | 1 433 667.00 | | 1 424 895.00 |