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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
AP Constructions | 154 158.00 | 52 291.00 | 101 867.00 | 154 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 768.00 | 487 585.00 | 98 183.00 | 585 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 008.00 | 425 774.00 | 4 234.00 | 430 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 870.00 | | 67 870.00 | 67 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 097.00 | 965 650.00 | 275 447.00 | 1 241 097.00 |
BT Marchandises | 1 136 843.00 | 26 669.00 | 1 110 174.00 | 1 136 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 177.00 | 16 000.00 | 54 177.00 | 70 177.00 |
BZ Autres créances | 67 294.00 | | 67 294.00 | 67 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 313 827.00 | 6 332.00 | 307 496.00 | 313 827.00 |
CF Disponibilités | 768 096.00 | | 768 096.00 | 768 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 051.00 | | 73 051.00 | 73 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 429 288.00 | 49 001.00 | 2 380 288.00 | 2 429 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 670 386.00 | 1 014 650.00 | 2 655 735.00 | 3 670 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 437 000.00 | 451 704.00 | | 437 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 985.00 | 285 296.00 | | 264 985.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 500.00 | 10 500.00 | | 7 500.00 |
DL TOTAL (I) | 793 332.00 | 831 347.00 | | 793 332.00 |
DP Provisions pour risques | 72 980.00 | 78 327.00 | | 72 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 980.00 | 78 327.00 | | 72 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 279.00 | 4 683.00 | | 1 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 212.00 | 40 975.00 | | 50 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 197.00 | 267 556.00 | | 190 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 348.00 | 812 646.00 | | 646 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 008.00 | 362 909.00 | | 336 008.00 |
EA Autres dettes | 12 846.00 | 11 948.00 | | 12 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 552 535.00 | 494 892.00 | | 552 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 789 424.00 | 1 995 609.00 | | 1 789 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 655 735.00 | 2 905 283.00 | | 2 655 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 599 226.00 | 1 728 053.00 | | 1 599 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 279.00 | 4 683.00 | | 1 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 963.00 | | 109 135.00 | 1 131 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 241 097.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 169 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 800.00 | | 109 135.00 | 1 060 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 870.00 | | | 67 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 943.00 | 55 707.00 | | 909 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 943.00 | 55 707.00 | | 909 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 327.00 | | 5 347.00 | 78 327.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 739.00 | 6 171.00 | 241.00 | 20 739.00 |
6T Sur comptes clients | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 517.00 | 3 815.00 | | 2 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 256.00 | 9 986.00 | 241.00 | 39 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 583.00 | 9 986.00 | 5 588.00 | 117 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 171.00 | 5 588.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 815.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 348.00 | 646 348.00 | | 646 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 026.00 | 128 026.00 | | 128 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 484.00 | 74 484.00 | | 74 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 552 535.00 | 552 535.00 | | 552 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 870.00 | | 67 870.00 | 67 870.00 |
UX Autres créances clients | 70 177.00 | 70 177.00 | | 70 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 16 704.00 | 16 704.00 | | 16 704.00 |
VC Groupe et associés | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VI Groupe et associés | 50 212.00 | 50 212.00 | | 50 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 677.00 | 39 677.00 | | 39 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 121.00 | 72 121.00 | | 72 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 051.00 | 73 051.00 | | 73 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 393.00 | 210 523.00 | 67 870.00 | 278 393.00 |
VW T.V.A. | 61 378.00 | 61 378.00 | | 61 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 226.00 | 1 599 226.00 | | 1 599 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 680.00 | 95 318.00 | | 84 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 772.00 | 35 814.00 | | 41 772.00 |
ST Autres comptes | 588 514.00 | 581 304.00 | | 588 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 438 294.00 | 434 933.00 | | 438 294.00 |
YT Sous‐traitance | 252 122.00 | 251 250.00 | | 252 122.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 112 966.00 | 85 142.00 | | 112 966.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 194.00 | 60 881.00 | | 61 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 145 874.00 | 156 199.00 | | 145 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 682 920.00 | 1 653 024.00 | | 1 682 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 314 173.00 | 1 215 967.00 | | 1 314 173.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 433 667.00 | 1 388 442.00 | | 1 433 667.00 |