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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
AP Constructions | 70 674.00 | 38 735.00 | 31 940.00 | 70 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 117.00 | 448 460.00 | 111 657.00 | 560 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 008.00 | 422 748.00 | 7 260.00 | 430 008.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 67 870.00 | | 67 870.00 | 67 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 963.00 | 909 943.00 | 222 020.00 | 1 131 963.00 |
BT Marchandises | 1 142 861.00 | 20 739.00 | 1 122 122.00 | 1 142 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 039.00 | 16 000.00 | 52 039.00 | 68 039.00 |
BZ Autres créances | 38 865.00 | | 38 865.00 | 38 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 316 462.00 | 2 517.00 | 313 945.00 | 316 462.00 |
CF Disponibilités | 1 107 165.00 | | 1 107 165.00 | 1 107 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 128.00 | | 49 128.00 | 49 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 722 519.00 | 39 256.00 | 2 683 263.00 | 2 722 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 854 482.00 | 949 199.00 | 2 905 283.00 | 3 854 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 451 704.00 | 423 003.00 | | 451 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 296.00 | 228 701.00 | | 285 296.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 500.00 | 13 500.00 | | 10 500.00 |
DL TOTAL (I) | 831 347.00 | 749 051.00 | | 831 347.00 |
DP Provisions pour risques | 78 327.00 | 66 766.00 | | 78 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 327.00 | 66 766.00 | | 78 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 683.00 | 4 015.00 | | 4 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 975.00 | 30 925.00 | | 40 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 267 556.00 | 158 195.00 | | 267 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 646.00 | 671 775.00 | | 812 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 909.00 | 287 294.00 | | 362 909.00 |
EA Autres dettes | 11 948.00 | 9 680.00 | | 11 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 494 892.00 | 414 621.00 | | 494 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 995 609.00 | 1 576 504.00 | | 1 995 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 905 283.00 | 2 392 321.00 | | 2 905 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 728 053.00 | 1 418 309.00 | | 1 728 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 683.00 | 4 015.00 | | 4 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 948.00 | | 4 365.00 | 1 129 948.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 350.00 | 67 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 350.00 | 1 131 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 060 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 435.00 | | 4 365.00 | 1 056 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 220.00 | | | 70 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 128.00 | 51 815.00 | | 858 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 128.00 | 51 815.00 | | 858 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 766.00 | 11 561.00 | | 66 766.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 691.00 | 1 101.00 | 1 053.00 | 20 691.00 |
6T Sur comptes clients | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 517.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 691.00 | 3 618.00 | 1 053.00 | 36 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 457.00 | 15 179.00 | 1 053.00 | 103 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 662.00 | 1 053.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 646.00 | 812 646.00 | | 812 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 803.00 | 129 803.00 | | 129 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 745.00 | 82 745.00 | | 82 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 494 892.00 | 494 892.00 | | 494 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 870.00 | | | 67 870.00 |
UX Autres créances clients | 68 039.00 | | | 68 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VC Groupe et associés | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VI Groupe et associés | 40 975.00 | 40 975.00 | | 40 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
VP Divers | 15 639.00 | | | 15 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 821.00 | 68 821.00 | | 68 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 128.00 | | | 49 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 902.00 | 156 032.00 | 67 870.00 | 223 902.00 |
VW T.V.A. | 81 540.00 | 81 540.00 | | 81 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 053.00 | 1 728 053.00 | | 1 728 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95 318.00 | 88 040.00 | | 95 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 814.00 | 36 720.00 | | 35 814.00 |
ST Autres comptes | 581 304.00 | 570 512.00 | | 581 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 434 933.00 | 435 727.00 | | 434 933.00 |
YT Sous‐traitance | 251 250.00 | 225 752.00 | | 251 250.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 85 142.00 | 81 024.00 | | 85 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 60 881.00 | 58 900.00 | | 60 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 156 199.00 | 146 940.00 | | 156 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 653 024.00 | 1 600 891.00 | | 1 653 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 215 967.00 | 1 237 470.00 | | 1 215 967.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 388 442.00 | 1 349 735.00 | | 1 388 442.00 |