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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
AP Constructions | 162 291.00 | 96 668.00 | 65 624.00 | 162 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609 963.00 | 552 164.00 | 57 800.00 | 609 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 595.00 | 432 175.00 | 23 420.00 | 455 595.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 643.00 | 1 081 007.00 | 221 636.00 | 1 302 643.00 |
BT Marchandises | 1 214 545.00 | 23 170.00 | 1 191 375.00 | 1 214 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 055.00 | 26 000.00 | 17 055.00 | 43 055.00 |
BZ Autres créances | 43 681.00 | | 43 681.00 | 43 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 313 827.00 | | 313 827.00 | 313 827.00 |
CF Disponibilités | 1 080 743.00 | | 1 080 743.00 | 1 080 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 740.00 | | 38 740.00 | 38 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 734 592.00 | 49 170.00 | 2 685 422.00 | 2 734 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 037 235.00 | 1 130 177.00 | 2 907 058.00 | 4 037 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 447 700.00 | 332 684.00 | | 447 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 935.00 | 415 017.00 | | 376 935.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 500.00 | | |
DL TOTAL (I) | 908 482.00 | 833 047.00 | | 908 482.00 |
DP Provisions pour risques | 81 584.00 | 85 748.00 | | 81 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 584.00 | 85 748.00 | | 81 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 948.00 | 67 617.00 | | 76 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 355 167.00 | 389 439.00 | | 355 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 457.00 | 709 489.00 | | 691 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 274.00 | 410 414.00 | | 282 274.00 |
EA Autres dettes | 18 276.00 | 17 008.00 | | 18 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 492 869.00 | 529 153.00 | | 492 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 916 992.00 | 2 123 121.00 | | 1 916 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 907 058.00 | 3 041 916.00 | | 2 907 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 561 824.00 | 1 733 681.00 | | 1 561 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 643.00 | | 82 859.00 | 1 246 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 858.00 | 1 302 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 858.00 | 1 227 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171 850.00 | | 82 859.00 | 1 171 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 963.00 | 35 525.00 | 26 482.00 | 1 071 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071 963.00 | 35 525.00 | 26 482.00 | 1 071 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 748.00 | | 4 164.00 | 85 748.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 491.00 | 2 398.00 | 1 719.00 | 22 491.00 |
6T Sur comptes clients | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 491.00 | 2 398.00 | 1 719.00 | 48 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 239.00 | 2 398.00 | 5 883.00 | 134 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 398.00 | 5 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 457.00 | 691 457.00 | | 691 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 341.00 | 128 341.00 | | 128 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 255.00 | 68 255.00 | | 68 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 276.00 | 18 276.00 | | 18 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 492 869.00 | 492 869.00 | | 492 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
UX Autres créances clients | 43 055.00 | 43 055.00 | | 43 055.00 |
VB T. V. A. | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
VI Groupe et associés | 76 948.00 | 76 948.00 | | 76 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 447.00 | 20 447.00 | | 20 447.00 |
VP Divers | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 319.00 | 51 319.00 | | 51 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 740.00 | 38 740.00 | | 38 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 976.00 | 125 476.00 | 71 500.00 | 196 976.00 |
VW T.V.A. | 34 359.00 | 34 359.00 | | 34 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 824.00 | 1 561 824.00 | | 1 561 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 171.00 | 78 225.00 | | 84 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 707.00 | 35 012.00 | | 34 707.00 |
ST Autres comptes | 608 916.00 | 591 331.00 | | 608 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 458 179.00 | 449 768.00 | | 458 179.00 |
YT Sous‐traitance | 269 270.00 | 275 265.00 | | 269 270.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 191 705.00 | 135 686.00 | | 191 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 146.00 | 48 197.00 | | 46 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130 316.00 | 126 422.00 | | 130 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 880 659.00 | 1 643 158.00 | | 1 880 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 356 425.00 | 1 301 157.00 | | 1 356 425.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 562 777.00 | 1 487 062.00 | | 1 562 777.00 |