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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
AN Terrains | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
AP Constructions | 268 928.00 | 221 003.00 | 47 925.00 | 268 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 539.00 | 267 758.00 | 102 780.00 | 370 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 527.00 | 62 377.00 | 37 151.00 | 99 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 496.00 | 571 640.00 | 319 856.00 | 891 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 230.00 | | 11 230.00 | 11 230.00 |
BN En cours de production de biens | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BT Marchandises | 376 333.00 | | 376 333.00 | 376 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 913.00 | 4 598.00 | 94 315.00 | 98 913.00 |
BZ Autres créances | 37 600.00 | | 37 600.00 | 37 600.00 |
CF Disponibilités | 126 607.00 | | 126 607.00 | 126 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 643.00 | 4 598.00 | 655 045.00 | 659 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 139.00 | 576 238.00 | 974 901.00 | 1 551 139.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 486 075.00 | | | 486 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 557.00 | | | 17 557.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 652.00 | | | 41 652.00 |
DL TOTAL (I) | 553 668.00 | | | 553 668.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 808.00 | | | 51 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 679.00 | | | 49 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 944.00 | | | 202 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 434.00 | | | 86 434.00 |
EA Autres dettes | 27 368.00 | | | 27 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 233.00 | | | 418 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 901.00 | | | 974 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 364.00 | | | 376 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 662 164.00 | | 3 662 164.00 | 3 662 164.00 |
FD Production vendue biens | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
FG Production vendue services | 280 144.00 | | 280 144.00 | 280 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 943 631.00 | | 3 943 631.00 | 3 943 631.00 |
FM Production stockée | | | -2 353.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 998 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 130 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 493.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 001 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 031.00 | | | 44 031.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 95.00 | | | 95.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 837.00 | | | 22 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 837.00 | | | 22 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509.00 | | | 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509.00 | | | 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 328.00 | | | 22 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -210.00 | | | -210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 020 948.00 | | | 4 020 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 003 391.00 | | | 4 003 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 557.00 | | | 17 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 735.00 | | | 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 532.00 | | 28 276.00 | 880 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 312.00 | 891 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 312.00 | 753 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 686.00 | | | 137 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 846.00 | | 28 276.00 | 742 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 104.00 | 46 848.00 | 17 312.00 | 542 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 417.00 | 46 848.00 | 17 312.00 | 536 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 7 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 167.00 | 1 493.00 | 62.00 | 3 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 167.00 | 1 493.00 | 62.00 | 3 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 167.00 | 1 493.00 | 7 062.00 | 13 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 493.00 | 7 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 634.00 | 13 733.00 | 25 901.00 | 39 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 944.00 | 202 944.00 | | 202 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 592.00 | 45 592.00 | | 45 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 755.00 | 23 755.00 | | 23 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 368.00 | 27 368.00 | | 27 368.00 |
UX Autres créances clients | 92 858.00 | | | 92 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
VB T. V. A. | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 667.00 | 21 699.00 | 15 968.00 | 37 667.00 |
VI Groupe et associés | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 359.00 | | | 31 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 639.00 | | | 27 639.00 |
VP Divers | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 503.00 | 136 448.00 | 6 055.00 | 142 503.00 |
VW T.V.A. | 15 487.00 | 15 487.00 | | 15 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 233.00 | 376 364.00 | 41 869.00 | 418 233.00 |