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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
AN Terrains | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
AP Constructions | 268 928.00 | 232 797.00 | 36 131.00 | 268 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 539.00 | 290 596.00 | 79 943.00 | 370 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 097.00 | 67 388.00 | 27 709.00 | 95 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 066.00 | 611 283.00 | 275 783.00 | 887 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 438.00 | | 14 438.00 | 14 438.00 |
BN En cours de production de biens | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
BT Marchandises | 383 968.00 | | 383 968.00 | 383 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 648.00 | 768.00 | 85 880.00 | 86 648.00 |
BZ Autres créances | 27 230.00 | | 27 230.00 | 27 230.00 |
CF Disponibilités | 170 482.00 | | 170 482.00 | 170 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 492.00 | | 24 492.00 | 24 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 884.00 | 768.00 | 710 116.00 | 710 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 951.00 | 612 051.00 | 985 899.00 | 1 597 951.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 503 632.00 | | | 503 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 306.00 | | | 25 306.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 306.00 | | | 31 306.00 |
DL TOTAL (I) | 568 628.00 | | | 568 628.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 557.00 | | | 54 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 947.00 | | | 32 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 783.00 | | | 213 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 013.00 | | | 84 013.00 |
EA Autres dettes | 28 972.00 | | | 28 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 271.00 | | | 414 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 899.00 | | | 985 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 466.00 | | | 396 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 443.00 | | | 32 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 940 898.00 | | 3 940 898.00 | 3 940 898.00 |
FD Production vendue biens | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
FG Production vendue services | 286 679.00 | | 286 679.00 | 286 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 228 257.00 | | 4 228 257.00 | 4 228 257.00 |
FM Production stockée | | | 655.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 251 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 365 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 311.00 | |
GE Autres charges | | | 4 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 236 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 356.00 | | | 15 356.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 128.00 | | | 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 263.00 | | | 20 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 392.00 | | | 20 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 444.00 | | | 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 272 274.00 | | | 4 272 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 246 967.00 | | | 4 246 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 306.00 | | | 25 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 496.00 | | 8 470.00 | 891 496.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 900.00 | 887 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 900.00 | 749 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 686.00 | | | 137 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 810.00 | | 8 470.00 | 753 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 640.00 | 44 115.00 | 4 472.00 | 571 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 954.00 | 44 115.00 | 4 472.00 | 565 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 598.00 | 311.00 | 4 141.00 | 4 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 598.00 | 311.00 | 4 141.00 | 4 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 598.00 | 311.00 | 4 141.00 | 7 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 311.00 | 4 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 901.00 | 14 010.00 | 11 891.00 | 25 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 783.00 | 213 783.00 | | 213 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 689.00 | 50 689.00 | | 50 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 188.00 | 26 188.00 | | 26 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 972.00 | 28 972.00 | | 28 972.00 |
UX Autres créances clients | 85 163.00 | | | 85 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VB T. V. A. | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 443.00 | 32 443.00 | | 32 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 114.00 | 16 200.00 | 5 914.00 | 22 114.00 |
VI Groupe et associés | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 816.00 | | | 15 816.00 |
VP Divers | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 492.00 | | | 24 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 371.00 | 136 886.00 | 1 485.00 | 138 371.00 |
VW T.V.A. | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 271.00 | 396 466.00 | 17 805.00 | 414 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |