| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
AN Terrains | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
AP Constructions | 271 520.00 | 262 614.00 | 8 906.00 | 271 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 924.00 | 340 902.00 | 20 022.00 | 360 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 948.00 | 98 085.00 | 44 863.00 | 142 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 894.00 | 722 102.00 | 205 792.00 | 927 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 308.00 | | 39 308.00 | 39 308.00 |
BN En cours de production de biens | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BT Marchandises | 277 504.00 | | 277 504.00 | 277 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 579.00 | | 60 579.00 | 60 579.00 |
BZ Autres créances | 31 678.00 | | 31 678.00 | 31 678.00 |
CF Disponibilités | 163 258.00 | | 163 258.00 | 163 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 243.00 | | 9 243.00 | 9 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 407.00 | | 582 407.00 | 582 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 301.00 | 722 102.00 | 788 198.00 | 1 510 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 574 784.00 | | | 574 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 034.00 | | | -39 034.00 |
DL TOTAL (I) | 544 135.00 | | | 544 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 669.00 | | | 140 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 066.00 | | | 80 066.00 |
EA Autres dettes | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 064.00 | | | 244 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 198.00 | | | 788 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 748.00 | | | 236 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 817.00 | | 33 733.00 | 898 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 657.00 | 927 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 657.00 | 790 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 686.00 | | | 137 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 131.00 | | 33 733.00 | 761 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 940.00 | 33 819.00 | 4 657.00 | 692 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 254.00 | 33 819.00 | 4 657.00 | 687 254.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 669.00 | 140 669.00 | | 140 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 935.00 | 47 935.00 | | 47 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 346.00 | 22 346.00 | | 22 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
UX Autres créances clients | 60 579.00 | 60 579.00 | | 60 579.00 |
VB T. V. A. | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 040.00 | 6 724.00 | 7 316.00 | 14 040.00 |
VI Groupe et associés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 960.00 | | | 25 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 833.00 | 23 833.00 | | 23 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
VW T.V.A. | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 064.00 | 236 748.00 | 7 316.00 | 244 064.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |