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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
AN Terrains | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
AP Constructions | 271 520.00 | 260 760.00 | 10 760.00 | 271 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 774.00 | 325 721.00 | 32 054.00 | 357 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 021.00 | 85 958.00 | 31 063.00 | 117 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 817.00 | 692 940.00 | 205 877.00 | 898 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 025.00 | | 28 025.00 | 28 025.00 |
BN En cours de production de biens | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
BT Marchandises | 309 658.00 | | 309 658.00 | 309 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 687.00 | | 55 687.00 | 55 687.00 |
BZ Autres créances | 14 995.00 | | 14 995.00 | 14 995.00 |
CF Disponibilités | 224 855.00 | | 224 855.00 | 224 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 818.00 | | 11 818.00 | 11 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 085.00 | | 652 085.00 | 652 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 903.00 | 692 940.00 | 857 963.00 | 1 550 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 571 486.00 | | | 571 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
DJ Subventions d’investissement | 524.00 | | | 524.00 |
DL TOTAL (I) | 583 693.00 | | | 583 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 860.00 | | | 102 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 446.00 | | | 91 446.00 |
EA Autres dettes | 34 418.00 | | | 34 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 270.00 | | | 274 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 963.00 | | | 857 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 215.00 | | 2 850.00 | 951 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 248.00 | 898 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 248.00 | 761 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 686.00 | | | 137 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 529.00 | | 2 850.00 | 813 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 446.00 | 45 207.00 | 46 712.00 | 694 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 759.00 | 45 207.00 | 46 712.00 | 688 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 860.00 | 102 860.00 | | 102 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 814.00 | 50 814.00 | | 50 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 433.00 | 29 433.00 | | 29 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 418.00 | 34 418.00 | | 34 418.00 |
UX Autres créances clients | 55 687.00 | 55 687.00 | | 55 687.00 |
VB T. V. A. | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 25 962.00 | 14 038.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
VW T.V.A. | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 770.00 | 257 732.00 | 14 038.00 | 271 770.00 |