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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
AN Terrains | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
AP Constructions | 275 705.00 | 244 162.00 | 31 543.00 | 275 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 968.00 | 311 996.00 | 61 972.00 | 373 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 001.00 | 80 911.00 | 37 091.00 | 118 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 176.00 | 657 571.00 | 262 605.00 | 920 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 835.00 | | 24 835.00 | 24 835.00 |
BN En cours de production de biens | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
BT Marchandises | 397 638.00 | | 397 638.00 | 397 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 330.00 | 1 123.00 | 113 207.00 | 114 330.00 |
BZ Autres créances | 23 871.00 | | 23 871.00 | 23 871.00 |
CF Disponibilités | 109 504.00 | | 109 504.00 | 109 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 790.00 | 1 123.00 | 681 667.00 | 682 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 965.00 | 658 694.00 | 944 272.00 | 1 602 965.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 528 938.00 | | | 528 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 206.00 | | | 12 206.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
DL TOTAL (I) | 570 489.00 | | | 570 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 151.00 | | | 40 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 937.00 | | | 18 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256.00 | | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 392.00 | | | 200 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 697.00 | | | 84 697.00 |
EA Autres dettes | 29 351.00 | | | 29 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 783.00 | | | 373 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 272.00 | | | 944 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 783.00 | | | 373 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | | | 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 035 241.00 | | 4 035 241.00 | 4 035 241.00 |
FD Production vendue biens | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
FG Production vendue services | 264 503.00 | | 264 503.00 | 264 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 301 208.00 | | 4 301 208.00 | 4 301 208.00 |
FM Production stockée | | | 740.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 327 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 456 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 355.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 324 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 090.00 | | | 20 090.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 81.00 | | | 81.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -125.00 | | | -125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 337 454.00 | | | 4 337 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 325 248.00 | | | 4 325 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 206.00 | | | 12 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 066.00 | | 33 109.00 | 887 066.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 920 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 782 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 686.00 | | | 137 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 380.00 | | 33 109.00 | 749 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 283.00 | 46 288.00 | | 611 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 597.00 | 46 288.00 | | 605 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 768.00 | 355.00 | | 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 768.00 | 355.00 | | 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 768.00 | 355.00 | 3 000.00 | 3 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 355.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 392.00 | 200 392.00 | | 200 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 187.00 | 47 187.00 | | 47 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 027.00 | 21 027.00 | | 21 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 351.00 | 29 351.00 | | 29 351.00 |
UX Autres créances clients | 112 736.00 | 112 736.00 | | 112 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
VB T. V. A. | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 432.00 | 31 432.00 | | 31 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
VI Groupe et associés | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 416.00 | | | 28 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 452.00 | 143 857.00 | 1 595.00 | 145 452.00 |
VW T.V.A. | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 527.00 | 373 527.00 | | 373 527.00 |