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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
AN Terrains | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
AP Constructions | 275 705.00 | 255 906.00 | 19 799.00 | 275 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 832.00 | 333 770.00 | 55 062.00 | 388 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 176.00 | 84 268.00 | 49 909.00 | 134 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 215.00 | 694 446.00 | 256 770.00 | 951 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 538.00 | | 25 538.00 | 25 538.00 |
BN En cours de production de biens | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
BT Marchandises | 420 863.00 | | 420 863.00 | 420 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 732.00 | 205.00 | 60 527.00 | 60 732.00 |
BZ Autres créances | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
CF Disponibilités | 96 051.00 | | 96 051.00 | 96 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 644.00 | | 8 644.00 | 8 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 156.00 | 205.00 | 625 951.00 | 626 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 372.00 | 694 651.00 | 882 721.00 | 1 577 372.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 541 144.00 | | | 541 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 342.00 | | | 30 342.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
DL TOTAL (I) | 590 486.00 | | | 590 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 819.00 | | | 31 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 454.00 | | | 164 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 390.00 | | | 86 390.00 |
EA Autres dettes | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 236.00 | | | 292 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 721.00 | | | 882 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 236.00 | | | 292 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 819.00 | | | 31 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 176.00 | | 49 337.00 | 920 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 297.00 | 951 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 297.00 | 813 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 686.00 | | | 137 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 489.00 | | 49 337.00 | 782 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 571.00 | 47 419.00 | 10 544.00 | 657 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 884.00 | 47 419.00 | 10 544.00 | 651 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 123.00 | | 918.00 | 1 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 123.00 | | 918.00 | 1 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 123.00 | | 918.00 | 1 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 454.00 | 164 454.00 | | 164 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 331.00 | 53 331.00 | | 53 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 668.00 | 22 668.00 | | 22 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
UX Autres créances clients | 60 239.00 | 60 239.00 | | 60 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
VB T. V. A. | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 819.00 | 31 819.00 | | 31 819.00 |
VI Groupe et associés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 223.00 | | | 20 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 154.00 | 77 661.00 | 493.00 | 78 154.00 |
VW T.V.A. | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 336.00 | 290 336.00 | | 290 336.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |