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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 408.00 | 33 516.00 | 2 892.00 | 36 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 860.00 | 234 402.00 | 18 458.00 | 252 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 391.00 | 284 830.00 | 38 561.00 | 323 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 570.00 | | 39 570.00 | 39 570.00 |
BN En cours de production de biens | 68 635.00 | | 68 635.00 | 68 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 979.00 | 2 303.00 | 417 675.00 | 419 979.00 |
BZ Autres créances | 64 986.00 | | 64 986.00 | 64 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 360.00 | | 50 360.00 | 50 360.00 |
CF Disponibilités | 244 603.00 | | 244 603.00 | 244 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 522.00 | 2 303.00 | 895 219.00 | 897 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 913.00 | 287 133.00 | 933 780.00 | 1 220 913.00 |
CU Autres participations | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 349 265.00 | 293 924.00 | | 349 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 628.00 | 65 341.00 | | 63 628.00 |
DL TOTAL (I) | 445 893.00 | 392 265.00 | | 445 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 831.00 | 4 319.00 | | 7 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591.00 | 6 243.00 | | 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 772.00 | 76 066.00 | | 106 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 106.00 | 120 304.00 | | 149 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 580.00 | 162 253.00 | | 134 580.00 |
EA Autres dettes | 20 468.00 | 19 304.00 | | 20 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 538.00 | 58 767.00 | | 68 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 887.00 | 447 254.00 | | 487 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 780.00 | 839 519.00 | | 933 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 161.00 | | 18 079.00 | 311 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 850.00 | 323 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 850.00 | 289 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 107.00 | | | 29 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 039.00 | | 18 079.00 | 277 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 645.00 | 17 035.00 | 5 850.00 | 273 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 911.00 | | | 16 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 734.00 | 17 035.00 | 5 850.00 | 256 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 106.00 | 149 106.00 | | 149 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 125.00 | 45 125.00 | | 45 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 433.00 | 46 433.00 | | 46 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 468.00 | 20 468.00 | | 20 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 538.00 | 68 538.00 | | 68 538.00 |
UX Autres créances clients | 416 941.00 | | | 416 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
VB T. V. A. | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
VI Groupe et associés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 948.00 | | | 27 948.00 |
VP Divers | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 844.00 | | | 24 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 354.00 | 494 354.00 | | 494 354.00 |
VW T.V.A. | 41 012.00 | 41 012.00 | | 41 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 115.00 | 381 115.00 | | 381 115.00 |