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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 940.00 | | 147 940.00 | 147 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 869.00 | 21 100.00 | 769.00 | 21 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 394.00 | 36 129.00 | 4 265.00 | 40 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 648.00 | 254 031.00 | 74 617.00 | 328 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 218.00 | 311 259.00 | 232 958.00 | 544 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 217.00 | | 54 217.00 | 54 217.00 |
BN En cours de production de biens | 58 110.00 | | 58 110.00 | 58 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 019.00 | 2 303.00 | 440 716.00 | 443 019.00 |
BZ Autres créances | 69 518.00 | | 69 518.00 | 69 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 602.00 | | 51 602.00 | 51 602.00 |
CF Disponibilités | 264 131.00 | | 264 131.00 | 264 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 359.00 | | 10 359.00 | 10 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 058.00 | 2 303.00 | 950 755.00 | 953 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 276.00 | 313 563.00 | 1 183 714.00 | 1 497 276.00 |
CU Autres participations | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 429 373.00 | 402 893.00 | | 429 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 641.00 | 50 480.00 | | 44 641.00 |
DL TOTAL (I) | 507 014.00 | 486 373.00 | | 507 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 819.00 | 163 471.00 | | 120 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850.00 | 5 672.00 | | 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 398.00 | 136 656.00 | | 112 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 400.00 | 148 954.00 | | 166 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 460.00 | 141 911.00 | | 167 460.00 |
EA Autres dettes | 9 266.00 | 15 709.00 | | 9 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 506.00 | 95 188.00 | | 99 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 699.00 | 707 562.00 | | 676 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 714.00 | 1 193 936.00 | | 1 183 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 883.00 | 707 562.00 | | 598 883.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 850.00 | | | 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 577.00 | | 2 165.00 | 551 577.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 809.00 | | | 169 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 400.00 | | 2 165.00 | 376 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 405.00 | 29 378.00 | 9 524.00 | 291 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 558.00 | 543.00 | | 20 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 847.00 | 28 836.00 | 9 524.00 | 270 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 400.00 | 166 400.00 | | 166 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 979.00 | 48 979.00 | | 48 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 973.00 | 69 973.00 | | 69 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 506.00 | 99 506.00 | | 99 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
UX Autres créances clients | 439 982.00 | 439 982.00 | | 439 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VB T. V. A. | 23 177.00 | 23 177.00 | | 23 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 737.00 | 42 921.00 | 69 241.00 | 120 737.00 |
VI Groupe et associés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 661.00 | | | 42 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 302.00 | 36 302.00 | | 36 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 249.00 | 522 896.00 | 353.00 | 523 249.00 |
VW T.V.A. | 45 575.00 | 45 575.00 | | 45 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 301.00 | 486 485.00 | 69 241.00 | 564 301.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |