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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 940.00 | | 147 940.00 | 147 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 869.00 | 20 558.00 | 1 311.00 | 21 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 519.00 | 34 615.00 | 3 904.00 | 38 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 881.00 | 236 232.00 | 101 649.00 | 337 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 577.00 | 291 405.00 | 260 172.00 | 551 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 661.00 | | 69 661.00 | 69 661.00 |
BN En cours de production de biens | 69 439.00 | | 69 439.00 | 69 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 667.00 | 2 303.00 | 368 364.00 | 370 667.00 |
BZ Autres créances | 63 384.00 | | 63 384.00 | 63 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 893.00 | | 50 893.00 | 50 893.00 |
CF Disponibilités | 304 332.00 | | 304 332.00 | 304 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 066.00 | 2 303.00 | 933 763.00 | 936 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 644.00 | 293 708.00 | 1 193 936.00 | 1 487 644.00 |
CU Autres participations | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 402 893.00 | 349 265.00 | | 402 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 480.00 | 63 628.00 | | 50 480.00 |
DL TOTAL (I) | 486 373.00 | 445 893.00 | | 486 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 471.00 | 7 831.00 | | 163 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 672.00 | 591.00 | | 5 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 656.00 | 106 772.00 | | 136 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 954.00 | 149 106.00 | | 148 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 912.00 | 134 580.00 | | 141 912.00 |
EA Autres dettes | 15 709.00 | 20 468.00 | | 15 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 188.00 | 68 538.00 | | 95 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 562.00 | 487 887.00 | | 707 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 936.00 | 933 780.00 | | 1 193 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 391.00 | | 297 769.00 | 323 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 583.00 | 551 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 583.00 | 376 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 107.00 | | 140 702.00 | 29 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 268.00 | | 156 715.00 | 289 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | 353.00 | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 830.00 | 68 301.00 | 61 726.00 | 284 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 911.00 | 3 646.00 | | 16 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 918.00 | 64 655.00 | 61 726.00 | 267 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 954.00 | 148 954.00 | | 148 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 684.00 | 38 684.00 | | 38 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 913.00 | 69 913.00 | | 69 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 188.00 | 95 188.00 | | 95 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353.00 | | | 353.00 |
UX Autres créances clients | 367 630.00 | | | 367 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
VB T. V. A. | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 463.00 | 42 726.00 | 97 564.00 | 163 463.00 |
VI Groupe et associés | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 176.00 | | | 186 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 314.00 | | | 43 314.00 |
VP Divers | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 095.00 | 441 742.00 | 353.00 | 442 095.00 |
VW T.V.A. | 30 925.00 | 30 925.00 | | 30 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 906.00 | 450 169.00 | 97 564.00 | 570 906.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |