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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 940.00 | | 147 940.00 | 147 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 869.00 | 21 643.00 | 226.00 | 21 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 394.00 | 37 610.00 | 2 783.00 | 40 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 705.00 | 279 007.00 | 85 698.00 | 364 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 276.00 | 338 260.00 | 237 016.00 | 575 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 906.00 | | 63 906.00 | 63 906.00 |
BN En cours de production de biens | 74 870.00 | | 74 870.00 | 74 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 084.00 | 2 303.00 | 442 781.00 | 445 084.00 |
BZ Autres créances | 56 915.00 | | 56 915.00 | 56 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 371.00 | | 52 371.00 | 52 371.00 |
CF Disponibilités | 243 139.00 | | 243 139.00 | 243 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 723.00 | 2 303.00 | 940 420.00 | 942 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 998.00 | 340 563.00 | 1 177 435.00 | 1 517 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 353.00 | | | 353.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 444 014.00 | 429 373.00 | | 444 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 028.00 | 44 641.00 | | 29 028.00 |
DL TOTAL (I) | 506 042.00 | 507 014.00 | | 506 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 866.00 | 120 819.00 | | 110 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899.00 | 850.00 | | 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 011.00 | 112 398.00 | | 167 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 936.00 | 166 400.00 | | 120 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 433.00 | 167 460.00 | | 167 433.00 |
EA Autres dettes | 12 774.00 | 9 266.00 | | 12 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 474.00 | 99 506.00 | | 91 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 393.00 | 676 699.00 | | 671 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 435.00 | 1 183 714.00 | | 1 177 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 423.00 | 598 883.00 | | 590 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 218.00 | | 36 221.00 | 544 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 163.00 | 575 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163.00 | 405 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 809.00 | | | 169 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 041.00 | | 36 221.00 | 369 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 259.00 | 27 164.00 | 163.00 | 311 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 100.00 | 543.00 | | 21 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 159.00 | 26 621.00 | 163.00 | 290 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 936.00 | 120 936.00 | | 120 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 485.00 | 46 485.00 | | 46 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 632.00 | 84 632.00 | | 84 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 474.00 | 91 474.00 | | 91 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UX Autres créances clients | 442 047.00 | 442 047.00 | | 442 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VB T. V. A. | 19 413.00 | 19 413.00 | | 19 413.00 |
VC Groupe et associés | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 817.00 | 29 846.00 | 80 970.00 | 110 817.00 |
VI Groupe et associés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 921.00 | | | 42 921.00 |
VP Divers | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 352.00 | 21 352.00 | | 21 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 596.00 | 508 596.00 | | 508 596.00 |
VW T.V.A. | 29 601.00 | 29 601.00 | | 29 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 382.00 | 423 412.00 | 80 970.00 | 504 382.00 |