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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 940.00 | | 147 940.00 | 147 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 869.00 | 21 869.00 | | 21 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 361.00 | 39 328.00 | 7 032.00 | 46 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 940.00 | 281 721.00 | 89 218.00 | 370 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 477.00 | 342 919.00 | 244 558.00 | 587 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 526.00 | | 68 526.00 | 68 526.00 |
BN En cours de production de biens | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 069.00 | | 367 069.00 | 367 069.00 |
BZ Autres créances | 205 181.00 | | 205 181.00 | 205 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 943.00 | | 52 943.00 | 52 943.00 |
CF Disponibilités | 451 609.00 | | 451 609.00 | 451 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 329.00 | | 1 195 329.00 | 1 195 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 806.00 | 342 919.00 | 1 439 888.00 | 1 782 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 353.00 | | | 353.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 433 042.00 | 444 014.00 | | 433 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 487.00 | 29 028.00 | | 7 487.00 |
DL TOTAL (I) | 473 529.00 | 506 042.00 | | 473 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 210.00 | 110 866.00 | | 405 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 134.00 | 899.00 | | 2 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 727.00 | 167 011.00 | | 128 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 094.00 | 120 936.00 | | 158 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 845.00 | 167 433.00 | | 164 845.00 |
EA Autres dettes | 19 147.00 | 12 774.00 | | 19 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 200.00 | 91 474.00 | | 88 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 358.00 | 671 393.00 | | 966 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 888.00 | 1 177 435.00 | | 1 439 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 598.00 | 590 423.00 | | 891 598.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 276.00 | | 45 443.00 | 575 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 242.00 | 587 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 242.00 | 417 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 809.00 | | | 169 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 099.00 | | 45 443.00 | 405 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368.00 | | | 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 260.00 | 33 462.00 | 28 804.00 | 338 260.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 643.00 | 226.00 | | 21 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 617.00 | 33 236.00 | 28 804.00 | 316 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 094.00 | 158 094.00 | | 158 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 606.00 | 52 606.00 | | 52 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 052.00 | 75 052.00 | | 75 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 147.00 | 19 147.00 | | 19 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 200.00 | 88 200.00 | | 88 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UX Autres créances clients | 367 069.00 | 367 069.00 | | 367 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VC Groupe et associés | 186 095.00 | 186 095.00 | | 186 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 043.00 | 300 043.00 | | 300 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 171.00 | 30 408.00 | 74 763.00 | 105 171.00 |
VI Groupe et associés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 331 600.00 | | | 331 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 246.00 | | | 37 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VP Divers | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 840.00 | 576 840.00 | | 576 840.00 |
VW T.V.A. | 34 393.00 | 34 393.00 | | 34 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 634.00 | 762 871.00 | 74 763.00 | 837 634.00 |