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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 940.00 | | 147 940.00 | 147 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 869.00 | 21 869.00 | | 21 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 802.00 | 41 836.00 | 8 967.00 | 50 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 770.00 | 309 859.00 | 129 911.00 | 439 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 749.00 | 373 564.00 | 287 186.00 | 660 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 626.00 | | 72 626.00 | 72 626.00 |
BN En cours de production de biens | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 361.00 | | 333 361.00 | 333 361.00 |
BZ Autres créances | 204 438.00 | | 204 438.00 | 204 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 414.00 | | 53 414.00 | 53 414.00 |
CF Disponibilités | 255 281.00 | | 255 281.00 | 255 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 168.00 | | 954 168.00 | 954 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 918.00 | 373 564.00 | 1 241 354.00 | 1 614 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 353.00 | | | 353.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 440 529.00 | 433 042.00 | | 440 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 601.00 | 7 487.00 | | 14 601.00 |
DL TOTAL (I) | 488 130.00 | 473 529.00 | | 488 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 111.00 | 405 210.00 | | 135 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 397.00 | 2 134.00 | | 1 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 424.00 | 128 727.00 | | 190 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 776.00 | 158 094.00 | | 166 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 341.00 | 164 845.00 | | 165 341.00 |
EA Autres dettes | 4 002.00 | 19 147.00 | | 4 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 173.00 | 88 200.00 | | 90 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 224.00 | 966 358.00 | | 753 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 354.00 | 1 439 888.00 | | 1 241 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 560.00 | 891 598.00 | | 669 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 477.00 | | 88 213.00 | 587 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 941.00 | 660 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 941.00 | 490 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 809.00 | | | 169 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 300.00 | | 88 213.00 | 417 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368.00 | | | 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 919.00 | 45 586.00 | 14 941.00 | 342 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 869.00 | | | 21 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 050.00 | 45 586.00 | 14 941.00 | 321 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 776.00 | 166 776.00 | | 166 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 090.00 | 56 090.00 | | 56 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 676.00 | 78 676.00 | | 78 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 173.00 | 90 173.00 | | 90 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UX Autres créances clients | 333 361.00 | 333 361.00 | | 333 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VB T. V. A. | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VC Groupe et associés | 189 835.00 | 189 835.00 | | 189 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 050.00 | 51 386.00 | 83 664.00 | 135 050.00 |
VI Groupe et associés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 256.00 | | | 72 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 374.00 | | | 342 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 006.00 | 542 006.00 | | 542 006.00 |
VW T.V.A. | 26 747.00 | 26 747.00 | | 26 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 800.00 | 479 136.00 | 83 664.00 | 562 800.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |