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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
AH Fonds commercial | 159 736.00 | | 159 736.00 | 159 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 828.00 | 37 862.00 | 7 965.00 | 45 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 222 989.00 | 703 864.00 | 519 125.00 | 1 222 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 323.00 | 745 436.00 | 689 887.00 | 1 435 323.00 |
BT Marchandises | 56 940.00 | | 56 940.00 | 56 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 992.00 | 47 160.00 | 248 833.00 | 295 992.00 |
BZ Autres créances | 22 292.00 | | 22 292.00 | 22 292.00 |
CF Disponibilités | 644 570.00 | | 644 570.00 | 644 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 919.00 | 47 160.00 | 1 003 759.00 | 1 050 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 242.00 | 792 596.00 | 1 693 646.00 | 2 486 242.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 893 323.00 | | | 893 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 118.00 | | | 101 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 441.00 | | | 1 104 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 359.00 | | | 151 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 953.00 | | | 65 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 799.00 | | | 352 799.00 |
EA Autres dettes | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 205.00 | | | 589 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 646.00 | | | 1 693 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 933.00 | | | 464 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 429.00 | | 81 508.00 | 1 362 429.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 560.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 560.00 | 3 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 615.00 | 1 435 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 055.00 | 1 268 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 446.00 | | | 163 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 194 363.00 | | 81 508.00 | 1 194 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 075.00 | 67 415.00 | 7 055.00 | 685 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 365.00 | 67 415.00 | 7 055.00 | 681 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 622.00 | 10 764.00 | 3 226.00 | 39 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 622.00 | 10 764.00 | 3 226.00 | 39 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 622.00 | 10 764.00 | 3 226.00 | 39 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 764.00 | 3 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 953.00 | 65 953.00 | | 65 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 374.00 | 205 374.00 | | 205 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 821.00 | 112 821.00 | | 112 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 234 680.00 | | | 234 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 313.00 | | | 61 313.00 |
VB T. V. A. | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 359.00 | 27 087.00 | 112 217.00 | 151 359.00 |
VI Groupe et associés | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 485.00 | | | 29 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 934.00 | | | 26 934.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 359.00 | 329 409.00 | 2 950.00 | 332 359.00 |
VW T.V.A. | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 205.00 | 464 933.00 | 112 217.00 | 589 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 284.00 | | | 20 284.00 |
ST Autres comptes | 98 449.00 | | | 98 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 475.00 | | | 171 475.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 568.00 | | | 20 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 380 810.00 | | | 380 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 837.00 | | | 190 837.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 209.00 | | | 290 209.00 |