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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
AH Fonds commercial | 159 736.00 | | 159 736.00 | 159 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 533.00 | 39 694.00 | 7 839.00 | 47 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 259 589.00 | 742 469.00 | 517 120.00 | 1 259 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 657.00 | 784 902.00 | 687 755.00 | 1 472 657.00 |
BT Marchandises | 62 218.00 | | 62 218.00 | 62 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 734.00 | 59 397.00 | 209 337.00 | 268 734.00 |
BZ Autres créances | 50 066.00 | | 50 066.00 | 50 066.00 |
CF Disponibilités | 732 654.00 | | 732 654.00 | 732 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 364.00 | | 10 364.00 | 10 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 036.00 | 59 397.00 | 1 064 640.00 | 1 124 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 694.00 | 844 299.00 | 1 752 395.00 | 2 596 694.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 954 441.00 | | | 954 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 669.00 | | | 98 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 109.00 | | | 1 163 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 272.00 | | | 124 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 202.00 | | | 87 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 094.00 | | | 357 094.00 |
EA Autres dettes | 16 277.00 | | | 16 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 286.00 | | | 589 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 395.00 | | | 1 752 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 482.00 | | | 492 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 323.00 | | 63 606.00 | 1 435 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 272.00 | 1 472 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 971.00 | 162 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 301.00 | 1 307 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 446.00 | | 1.00 | 163 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 268 817.00 | | 63 605.00 | 1 268 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 436.00 | 65 737.00 | 26 271.00 | 745 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 710.00 | | 970.00 | 3 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 726.00 | 65 737.00 | 25 301.00 | 741 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 160.00 | 16 133.00 | 3 897.00 | 47 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 160.00 | 16 133.00 | 3 897.00 | 47 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 160.00 | 16 133.00 | 3 897.00 | 47 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 133.00 | 3 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 202.00 | 87 202.00 | | 87 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 305.00 | 207 305.00 | | 207 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 904.00 | 121 904.00 | | 121 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 277.00 | 16 277.00 | | 16 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 196 017.00 | 196 017.00 | | 196 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 717.00 | 72 717.00 | | 72 717.00 |
VB T. V. A. | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 272.00 | 27 468.00 | 96 804.00 | 124 272.00 |
VI Groupe et associés | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 087.00 | | | 27 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 461.00 | 17 461.00 | | 17 461.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 114.00 | 329 164.00 | 2 950.00 | 332 114.00 |
VW T.V.A. | 20 154.00 | 20 154.00 | | 20 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 286.00 | 492 482.00 | 96 804.00 | 589 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 432.00 | | | 22 432.00 |
ST Autres comptes | 85 263.00 | | | 85 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 606.00 | | | 171 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 198.00 | | | 21 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 379 408.00 | | | 379 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 537.00 | | | 192 537.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 302.00 | | | 279 302.00 |