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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
AH Fonds commercial | 159 736.00 | | 159 736.00 | 159 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 533.00 | 41 603.00 | 5 930.00 | 47 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 264 400.00 | 807 430.00 | 456 970.00 | 1 264 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 062.00 | | 37 062.00 | 37 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 597.00 | 851 772.00 | 670 825.00 | 1 522 597.00 |
BT Marchandises | 70 529.00 | | 70 529.00 | 70 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 184.00 | 55 836.00 | 228 348.00 | 284 184.00 |
BZ Autres créances | 54 127.00 | | 54 127.00 | 54 127.00 |
CF Disponibilités | 616 994.00 | | 616 994.00 | 616 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 784.00 | | 11 784.00 | 11 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 619.00 | 55 836.00 | 981 783.00 | 1 037 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 216.00 | 907 608.00 | 1 652 608.00 | 2 560 216.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 003 109.00 | | | 1 003 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 611.00 | | | 58 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 721.00 | | | 1 171 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 804.00 | | | 96 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 917.00 | | | 94 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 633.00 | | | 272 633.00 |
EA Autres dettes | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 887.00 | | | 480 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 608.00 | | | 1 652 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 939.00 | | | 411 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 657.00 | | 49 940.00 | 1 472 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 522 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 348 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 476.00 | | | 162 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 307 122.00 | | 41 873.00 | 1 307 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 060.00 | | 8 067.00 | 3 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 902.00 | 66 870.00 | | 784 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 162.00 | 66 870.00 | | 782 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 397.00 | 3 626.00 | 7 187.00 | 59 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 397.00 | 3 626.00 | 7 187.00 | 59 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 397.00 | 3 626.00 | 7 187.00 | 59 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 626.00 | 7 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 917.00 | 94 917.00 | | 94 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 276.00 | 146 276.00 | | 146 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 360.00 | 99 360.00 | | 99 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
UX Autres créances clients | 215 733.00 | 215 733.00 | | 215 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 451.00 | 68 451.00 | | 68 451.00 |
VB T. V. A. | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 804.00 | 27 855.00 | 68 948.00 | 96 804.00 |
VI Groupe et associés | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 468.00 | | | 27 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 068.00 | 29 068.00 | | 29 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 113.00 | 350 096.00 | 11 017.00 | 361 113.00 |
VW T.V.A. | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 887.00 | 411 939.00 | 68 948.00 | 480 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
ST Autres comptes | 93 243.00 | | | 93 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180 197.00 | | | 180 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 357.00 | | | 21 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 376 990.00 | | | 376 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 281.00 | | | 193 281.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 390.00 | | | 296 390.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |