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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
AH Fonds commercial | 159 736.00 | | 159 736.00 | 159 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 263.00 | 42 926.00 | 2 337.00 | 45 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 480 283.00 | 930 725.00 | 549 558.00 | 1 480 283.00 |
AX Avances et acomptes | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 897.00 | | 13 897.00 | 13 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 704 266.00 | 976 390.00 | 727 876.00 | 1 704 266.00 |
BT Marchandises | 62 088.00 | | 62 088.00 | 62 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 106.00 | 32 409.00 | 261 697.00 | 294 106.00 |
BZ Autres créances | 35 040.00 | | 35 040.00 | 35 040.00 |
CF Disponibilités | 451 209.00 | | 451 209.00 | 451 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 455.00 | | 14 455.00 | 14 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 898.00 | 32 409.00 | 824 489.00 | 856 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 165.00 | 1 008 799.00 | 1 552 365.00 | 2 561 165.00 |
CU Autres participations | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 100.00 | | | 80 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 803 533.00 | | | 803 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 226.00 | | | 160 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 859.00 | | | 1 053 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 485.00 | | | 109 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 027.00 | | | 335 027.00 |
EA Autres dettes | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 506.00 | | | 498 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 365.00 | | | 1 552 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 452.00 | | | 486 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 988.00 | | 160 827.00 | 1 595 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 548.00 | 1 704 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 548.00 | 1 527 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 476.00 | | | 162 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 422 385.00 | | 157 647.00 | 1 422 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 127.00 | | 3 180.00 | 11 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 019.00 | 105 919.00 | 52 548.00 | 923 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 279.00 | 105 919.00 | 52 548.00 | 920 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 342.00 | 4 317.00 | 250.00 | 28 342.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 342.00 | 4 317.00 | 24 250.00 | 52 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 342.00 | 4 317.00 | 24 250.00 | 52 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 317.00 | 250.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 485.00 | 109 485.00 | | 109 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 881.00 | 171 881.00 | | 171 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 057.00 | 108 057.00 | | 108 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 897.00 | | 13 897.00 | 13 897.00 |
UX Autres créances clients | 255 248.00 | 255 248.00 | | 255 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 859.00 | 38 859.00 | | 38 859.00 |
VB T. V. A. | 24 509.00 | 24 509.00 | | 24 509.00 |
VC Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 700.00 | 28 646.00 | 12 055.00 | 40 700.00 |
VI Groupe et associés | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 584.00 | | | 30 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 455.00 | 14 455.00 | | 14 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 498.00 | 343 601.00 | 13 897.00 | 357 498.00 |
VW T.V.A. | 31 731.00 | 31 731.00 | | 31 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 506.00 | 486 452.00 | 12 055.00 | 498 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 961.00 | | | 30 961.00 |
ST Autres comptes | 141 285.00 | | | 141 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 193 010.00 | | | 193 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 689.00 | | | 26 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 471 373.00 | | | 471 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 521.00 | | | 230 521.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 257.00 | | | 365 257.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |