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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
AH Fonds commercial | 159 736.00 | | 159 736.00 | 159 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 263.00 | 44 683.00 | 580.00 | 45 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 509 009.00 | 1 040 589.00 | 468 420.00 | 1 509 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 897.00 | | 13 897.00 | 13 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 731 054.00 | 1 088 011.00 | 643 043.00 | 1 731 054.00 |
BT Marchandises | 85 204.00 | | 85 204.00 | 85 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 934.00 | 36 720.00 | 339 214.00 | 375 934.00 |
BZ Autres créances | 114 380.00 | | 114 380.00 | 114 380.00 |
CF Disponibilités | 668 341.00 | | 668 341.00 | 668 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 911.00 | | 13 911.00 | 13 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 771.00 | 36 720.00 | 1 221 050.00 | 1 257 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 988 825.00 | 1 124 732.00 | 1 864 093.00 | 2 988 825.00 |
CU Autres participations | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 100.00 | | | 80 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 918 759.00 | | | 918 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 725.00 | | | 123 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 584.00 | | | 1 132 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 011.00 | | | 535 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 357.00 | | | 160 357.00 |
EA Autres dettes | 24 086.00 | | | 24 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 509.00 | | | 731 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 093.00 | | | 1 864 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 509.00 | | | 731 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 704 266.00 | | 28 727.00 | 1 704 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 938.00 | 1.00 | 1 731 054.00 | 1 938.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 938.00 | 1.00 | 1 554 272.00 | 1 938.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 476.00 | | | 162 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 527 483.00 | | 28 727.00 | 1 527 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 307.00 | | | 14 307.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 390.00 | 111 621.00 | | 976 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973 650.00 | 111 621.00 | | 973 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 409.00 | 16 584.00 | 12 273.00 | 32 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 409.00 | 16 584.00 | 12 273.00 | 32 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 409.00 | 16 584.00 | 12 273.00 | 32 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 584.00 | 12 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 011.00 | 535 011.00 | | 535 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 798.00 | 78 798.00 | | 78 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 522.00 | 59 522.00 | | 59 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 086.00 | 24 086.00 | | 24 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 897.00 | | 13 897.00 | 13 897.00 |
UX Autres créances clients | 331 886.00 | 331 886.00 | | 331 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 049.00 | 44 049.00 | | 44 049.00 |
VB T. V. A. | 85 509.00 | 85 509.00 | | 85 509.00 |
VC Groupe et associés | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 646.00 | | | 28 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 123.00 | 504 226.00 | 13 897.00 | 518 123.00 |
VW T.V.A. | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 509.00 | 731 509.00 | | 731 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 444 914.00 | | | 444 914.00 |
ST Autres comptes | 117 111.00 | | | 117 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 199 980.00 | | | 199 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 434.00 | | | 21 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 480 188.00 | | | 480 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 317 269.00 | | | 317 269.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 762 005.00 | | | 762 005.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |