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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
AH Fonds commercial | 159 736.00 | | 159 736.00 | 159 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 533.00 | 43 439.00 | 4 094.00 | 47 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 374 852.00 | 876 841.00 | 498 011.00 | 1 374 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 988.00 | 923 019.00 | 672 968.00 | 1 595 988.00 |
BT Marchandises | 65 783.00 | | 65 783.00 | 65 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 475.00 | 28 342.00 | 427 133.00 | 455 475.00 |
BZ Autres créances | 65 093.00 | 24 000.00 | 41 093.00 | 65 093.00 |
CF Disponibilités | 702 868.00 | | 702 868.00 | 702 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 115.00 | | 12 115.00 | 12 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 334.00 | 52 342.00 | 1 248 992.00 | 1 301 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 897 322.00 | 975 361.00 | 1 921 961.00 | 2 897 322.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 011 721.00 | | | 1 011 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 412.00 | | | 120 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 133.00 | | | 1 242 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 284.00 | | | 71 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 754.00 | | | 144 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 841.00 | | | 441 841.00 |
EA Autres dettes | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 828.00 | | | 679 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 961.00 | | | 1 921 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 758.00 | | | 636 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 597.00 | | 110 452.00 | 1 522 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 062.00 | | 1 595 988.00 | 37 062.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 062.00 | | 1 422 385.00 | 37 062.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 476.00 | | | 162 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 348 994.00 | | 110 452.00 | 1 348 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 37 062.00 | | | 37 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 772.00 | 71 247.00 | | 851 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 032.00 | 71 247.00 | | 849 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 836.00 | 2 820.00 | 30 314.00 | 55 836.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 24 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 836.00 | 26 820.00 | 30 314.00 | 55 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 836.00 | 26 820.00 | 30 314.00 | 55 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 820.00 | 30 314.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 754.00 | 144 754.00 | | 144 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 831.00 | 238 831.00 | | 238 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 612.00 | 137 612.00 | | 137 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 506.00 | 28 506.00 | | 28 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
UX Autres créances clients | 419 984.00 | 419 984.00 | | 419 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 490.00 | 35 490.00 | | 35 490.00 |
VB T. V. A. | 21 423.00 | 21 423.00 | | 21 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 284.00 | 28 215.00 | 43 070.00 | 71 284.00 |
VI Groupe et associés | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 519.00 | | | 25 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 830.00 | 42 830.00 | | 42 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 700.00 | 532 683.00 | 11 017.00 | 543 700.00 |
VW T.V.A. | 25 861.00 | 25 861.00 | | 25 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 828.00 | 636 758.00 | 43 070.00 | 679 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 123.00 | | | 24 123.00 |
ST Autres comptes | 112 373.00 | | | 112 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 187 459.00 | | | 187 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 219.00 | | | 17 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 435 819.00 | | | 435 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 229.00 | | | 225 229.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 955.00 | | | 323 955.00 |