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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 944.00 | 3 166.00 | 778.00 | 3 944.00 |
AP Constructions | 38 345.00 | 38 345.00 | | 38 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 411.00 | 70 653.00 | 13 758.00 | 84 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 676.00 | 59 084.00 | 73 592.00 | 132 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 976.00 | 171 248.00 | 90 727.00 | 261 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
BT Marchandises | 286 166.00 | | 286 166.00 | 286 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 843.00 | 47 706.00 | 548 137.00 | 595 843.00 |
BZ Autres créances | 51 361.00 | | 51 361.00 | 51 361.00 |
CF Disponibilités | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 456.00 | | 14 456.00 | 14 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 845.00 | 47 706.00 | 905 138.00 | 952 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 820.00 | 218 954.00 | 995 866.00 | 1 214 820.00 |
CR Parts à plus d’un an | 167 794.00 | | | 167 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 178 677.00 | | | 178 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 905.00 | | | 31 905.00 |
DL TOTAL (I) | 232 582.00 | | | 232 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 581.00 | | | 288 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 417.00 | | | 16 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 732.00 | | | 394 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 029.00 | | | 54 029.00 |
EA Autres dettes | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 284.00 | | | 763 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 866.00 | | | 995 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 549.00 | | | 715 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228 064.00 | | | 228 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 677 787.00 | | 3 677 787.00 | 3 677 787.00 |
FG Production vendue services | 12 965.00 | | 12 965.00 | 12 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 690 752.00 | | 3 690 752.00 | 3 690 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 751 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 155 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 207.00 | |
GE Autres charges | | | 24 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 705 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 104.00 | | | 39 104.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 601.00 | | | -4 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 752 026.00 | | | 3 752 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 720 121.00 | | | 3 720 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 905.00 | | | 31 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 285.00 | | 61 409.00 | 211 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 301.00 | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 418.00 | 301.00 | 261 976.00 | 10 418.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 418.00 | | 255 432.00 | 10 418.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 164.00 | | 780.00 | 3 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 220.00 | | 60 629.00 | 205 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 558.00 | 13 690.00 | | 157 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 003.00 | 163.00 | | 3 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 555.00 | 13 527.00 | | 154 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 759.00 | 26 207.00 | 20 260.00 | 41 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 759.00 | 26 207.00 | 20 260.00 | 41 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 759.00 | 26 207.00 | 20 260.00 | 41 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 207.00 | 20 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 732.00 | 394 732.00 | | 394 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 862.00 | 17 862.00 | | 17 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 883.00 | 17 883.00 | | 17 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 428 049.00 | | | 428 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | | | 58.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 794.00 | | | 167 794.00 |
VB T. V. A. | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 064.00 | 228 064.00 | | 228 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 518.00 | 13 083.00 | 47 435.00 | 60 518.00 |
VI Groupe et associés | 16 417.00 | 16 417.00 | | 16 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 371.00 | | | 71 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
VP Divers | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 541.00 | | | 31 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 456.00 | | | 14 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 260.00 | 493 866.00 | 170 394.00 | 664 260.00 |
VW T.V.A. | 16 023.00 | 16 023.00 | | 16 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 284.00 | 715 849.00 | 47 435.00 | 763 284.00 |