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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
AP Constructions | 38 345.00 | 38 345.00 | | 38 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 392.00 | 89 287.00 | 2 104.00 | 91 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 224.00 | 131 901.00 | 10 323.00 | 142 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 939.00 | 262 313.00 | 13 626.00 | 275 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
BT Marchandises | 401 459.00 | 1 681.00 | 399 778.00 | 401 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 139.00 | 67 765.00 | 646 375.00 | 714 139.00 |
BZ Autres créances | 24 643.00 | | 24 643.00 | 24 643.00 |
CF Disponibilités | 127 247.00 | | 127 247.00 | 127 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 587.00 | | 17 587.00 | 17 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 838.00 | 69 446.00 | 1 220 393.00 | 1 289 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 777.00 | 331 759.00 | 1 234 018.00 | 1 565 777.00 |
CR Parts à plus d’un an | 122 332.00 | | | 122 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 178 135.00 | | | 178 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 200.00 | | | -6 200.00 |
DL TOTAL (I) | 193 934.00 | | | 193 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 261.00 | | | 159 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 719.00 | | | 15 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 822.00 | | | 809 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 543.00 | | | 53 543.00 |
EA Autres dettes | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 084.00 | | | 1 040 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 018.00 | | | 1 234 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 200.00 | | | 971 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 040.00 | | | 46 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 273.00 | | 198.00 | 277 273.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 198.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 533.00 | 1 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 533.00 | 275 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 961.00 | | | 271 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 533.00 | | 198.00 | 2 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 320.00 | 10 993.00 | | 251 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 540.00 | 10 993.00 | | 248 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
6T Sur comptes clients | 75 341.00 | 24 493.00 | 32 069.00 | 75 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 022.00 | 24 493.00 | 32 069.00 | 77 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 022.00 | 24 493.00 | 32 069.00 | 77 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 822.00 | 809 822.00 | | 809 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 781.00 | 16 781.00 | | 16 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
UX Autres créances clients | 591 808.00 | 591 808.00 | | 591 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 332.00 | | 122 332.00 | 122 332.00 |
VB T. V. A. | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 040.00 | 46 040.00 | | 46 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 221.00 | 44 337.00 | 68 884.00 | 113 221.00 |
VI Groupe et associés | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 322.00 | | | 51 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 587.00 | 17 587.00 | | 17 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 568.00 | 634 038.00 | 123 530.00 | 757 568.00 |
VW T.V.A. | 18 986.00 | 18 986.00 | | 18 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 034.00 | 971 150.00 | 68 884.00 | 1 040 034.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |