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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
AP Constructions | 38 345.00 | 38 345.00 | | 38 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 432.00 | 82 542.00 | 7 890.00 | 90 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 224.00 | 107 599.00 | 34 626.00 | 142 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 781.00 | 231 265.00 | 43 515.00 | 274 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
BT Marchandises | 257 323.00 | | 257 323.00 | 257 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 187.00 | 69 829.00 | 458 358.00 | 528 187.00 |
BZ Autres créances | 39 025.00 | | 39 025.00 | 39 025.00 |
CF Disponibilités | 14 615.00 | | 14 615.00 | 14 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 272.00 | | 13 272.00 | 13 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 679.00 | 69 829.00 | 787 850.00 | 857 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 460.00 | 301 094.00 | 831 366.00 | 1 132 460.00 |
CR Parts à plus d’un an | 169 356.00 | | | 169 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 128 236.00 | | | 128 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621.00 | | | 621.00 |
DL TOTAL (I) | 150 858.00 | | | 150 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 528.00 | | | 194 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 771.00 | | | 15 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 349.00 | | | 420 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 338.00 | | | 32 338.00 |
EA Autres dettes | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 508.00 | | | 680 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 366.00 | | | 831 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 221.00 | | | 620 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 991.00 | | | 94 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 381.00 | | 6 000.00 | 270 381.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 274 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 001.00 | | 6 000.00 | 265 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 313.00 | 20 952.00 | | 210 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 533.00 | 20 952.00 | | 207 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 304.00 | 33 465.00 | 64 940.00 | 101 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 304.00 | 33 465.00 | 64 940.00 | 101 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 304.00 | 33 465.00 | 64 940.00 | 101 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 465.00 | 64 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 349.00 | 420 349.00 | | 420 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 358 831.00 | 358 831.00 | | 358 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 356.00 | | 169 356.00 | 169 356.00 |
VB T. V. A. | 26 648.00 | 26 648.00 | | 26 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 991.00 | 94 991.00 | | 94 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 536.00 | 39 249.00 | 60 287.00 | 99 536.00 |
VI Groupe et associés | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 845.00 | | | 108 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 484.00 | 411 128.00 | 170 356.00 | 581 484.00 |
VW T.V.A. | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 893.00 | 614 606.00 | 60 287.00 | 674 893.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |