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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
AP Constructions | 38 345.00 | 38 345.00 | | 38 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 025.00 | 74 259.00 | 14 766.00 | 89 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 416.00 | 74 401.00 | 59 015.00 | 133 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 330.00 | 190 948.00 | 76 381.00 | 267 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
BT Marchandises | 275 058.00 | | 275 058.00 | 275 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 852.00 | 81 530.00 | 556 322.00 | 637 852.00 |
BZ Autres créances | 60 400.00 | | 60 400.00 | 60 400.00 |
CF Disponibilités | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 514.00 | | 14 514.00 | 14 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 337.00 | 81 530.00 | 914 807.00 | 996 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 666.00 | 272 478.00 | 991 188.00 | 1 263 666.00 |
CR Parts à plus d’un an | 188 517.00 | | | 188 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 210 582.00 | | | 210 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 170.00 | | | -11 170.00 |
DL TOTAL (I) | 221 412.00 | | | 221 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 074.00 | | | 237 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 647.00 | | | 14 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 219.00 | | | 453 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 881.00 | | | 44 881.00 |
EA Autres dettes | 19 253.00 | | | 19 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 702.00 | | | 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 776.00 | | | 769 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 188.00 | | | 991 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 654.00 | | | 735 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 580.00 | | | 139 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 191 308.00 | | 4 191 308.00 | 4 191 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 191 308.00 | | 4 191 308.00 | 4 191 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 196 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 601 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 823.00 | |
GE Autres charges | | | 10 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 194 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 765.00 | | | 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 808.00 | | | 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 808.00 | | | 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 199 875.00 | | | 4 199 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 211 045.00 | | | 4 211 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 170.00 | | | -11 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 976.00 | | 6 754.00 | 261 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 267 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 260 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 432.00 | | 6 754.00 | 255 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 248.00 | 20 292.00 | 592.00 | 171 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 166.00 | 778.00 | | 3 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 082.00 | 19 515.00 | 592.00 | 168 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 706.00 | 33 823.00 | | 47 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 706.00 | 33 823.00 | | 47 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 706.00 | 33 823.00 | | 47 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 823.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 219.00 | 453 219.00 | | 453 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 917.00 | 14 917.00 | | 14 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 253.00 | 19 253.00 | | 19 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 449 334.00 | | | 449 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | | | 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 517.00 | | | 188 517.00 |
VB T. V. A. | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 580.00 | 189 580.00 | | 189 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 494.00 | 13 372.00 | 34 122.00 | 47 494.00 |
VI Groupe et associés | 14 647.00 | 14 647.00 | | 14 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 277.00 | | | 53 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 631.00 | | | 14 631.00 |
VP Divers | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 129.00 | | | 39 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 514.00 | | | 14 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 365.00 | 524 248.00 | 191 117.00 | 715 365.00 |
VW T.V.A. | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 776.00 | 735 654.00 | 34 122.00 | 769 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |