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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
AP Constructions | 38 345.00 | 38 345.00 | | 38 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 432.00 | 78 329.00 | 12 103.00 | 90 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 224.00 | 90 859.00 | 45 365.00 | 136 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 381.00 | 210 313.00 | 60 068.00 | 270 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
BT Marchandises | 310 733.00 | | 310 733.00 | 310 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 040.00 | 101 304.00 | 507 736.00 | 609 040.00 |
BZ Autres créances | 62 197.00 | | 62 197.00 | 62 197.00 |
CF Disponibilités | 74 127.00 | | 74 127.00 | 74 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 876.00 | | 13 876.00 | 13 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 031.00 | 101 304.00 | 973 727.00 | 1 075 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 411.00 | 311 617.00 | 1 033 795.00 | 1 345 411.00 |
CR Parts à plus d’un an | 219 335.00 | | | 219 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 199 412.00 | | | 199 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 176.00 | | | -71 176.00 |
DL TOTAL (I) | 150 236.00 | | | 150 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 301.00 | | | 303 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 624.00 | | | 525 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 112.00 | | | 39 112.00 |
EA Autres dettes | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 558.00 | | | 883 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 795.00 | | | 1 033 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 116.00 | | | 786 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168 571.00 | | | 168 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 569 684.00 | | 4 569 684.00 | 4 569 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 569 684.00 | | 4 569 684.00 | 4 569 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 595 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 074 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 399.00 | |
GE Autres charges | | | 34 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 652 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 201.00 | | | 15 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -474.00 | | | -474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 596 988.00 | | | 4 596 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 668 165.00 | | | 4 668 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 176.00 | | | -71 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 330.00 | | 4 215.00 | 267 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 164.00 | 270 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 164.00 | 2 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 786.00 | | 4 215.00 | 260 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 948.00 | 20 528.00 | 1 164.00 | 190 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 944.00 | | 1 164.00 | 3 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 004.00 | 20 528.00 | | 187 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 530.00 | 35 399.00 | 15 626.00 | 81 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 530.00 | 35 399.00 | 15 626.00 | 81 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 530.00 | 35 399.00 | 15 626.00 | 81 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 399.00 | 15 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 624.00 | 525 624.00 | | 525 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 389 705.00 | 389 705.00 | | 389 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219 335.00 | | 219 335.00 | 219 335.00 |
VB T. V. A. | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 571.00 | 168 571.00 | | 168 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 730.00 | 37 288.00 | 97 442.00 | 134 730.00 |
VI Groupe et associés | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 980.00 | | | 54 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 883.00 | 43 883.00 | | 43 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 876.00 | 13 876.00 | | 13 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 714.00 | 465 779.00 | 221 935.00 | 687 714.00 |
VW T.V.A. | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 558.00 | 786 116.00 | 97 442.00 | 883 558.00 |