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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
AP Constructions | 38 345.00 | 38 345.00 | | 38 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 392.00 | 86 600.00 | 4 792.00 | 91 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 224.00 | 123 596.00 | 18 629.00 | 142 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 273.00 | 251 320.00 | 25 953.00 | 277 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
BT Marchandises | 319 573.00 | 1 681.00 | 317 892.00 | 319 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 237.00 | 75 341.00 | 371 897.00 | 447 237.00 |
BZ Autres créances | 47 844.00 | | 47 844.00 | 47 844.00 |
CF Disponibilités | 68 784.00 | | 68 784.00 | 68 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 328.00 | | 19 328.00 | 19 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 841.00 | 77 022.00 | 829 820.00 | 906 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 114.00 | 328 341.00 | 855 773.00 | 1 184 114.00 |
CR Parts à plus d’un an | 161 960.00 | | | 161 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 128 858.00 | | | 128 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 277.00 | | | 49 277.00 |
DL TOTAL (I) | 200 135.00 | | | 200 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 480.00 | | | 209 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 719.00 | | | 15 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 776.00 | | | 383 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 775.00 | | | 36 775.00 |
EA Autres dettes | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 638.00 | | | 655 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 773.00 | | | 855 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 170.00 | | | 534 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 075.00 | | | 55 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 781.00 | | 2 493.00 | 274 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 001.00 | | 960.00 | 271 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 533.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 265.00 | 20 055.00 | | 231 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 485.00 | 20 055.00 | | 228 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 681.00 | | |
6T Sur comptes clients | 69 829.00 | 29 328.00 | 23 817.00 | 69 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 829.00 | 31 009.00 | 23 817.00 | 69 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 829.00 | 31 009.00 | 23 817.00 | 69 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 009.00 | 23 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 776.00 | 383 776.00 | | 383 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 771.00 | 20 771.00 | | 20 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
UX Autres créances clients | 285 277.00 | 285 277.00 | | 285 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 960.00 | | 161 960.00 | 161 960.00 |
VB T. V. A. | 13 887.00 | 13 887.00 | | 13 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 075.00 | 55 075.00 | | 55 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 405.00 | 32 937.00 | 121 468.00 | 154 405.00 |
VI Groupe et associés | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 100.00 | | | 65 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 957.00 | 33 957.00 | | 33 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 328.00 | 19 328.00 | | 19 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 942.00 | 352 449.00 | 164 493.00 | 516 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 580.00 | 526 112.00 | 121 468.00 | 647 580.00 |