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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 553 013.00 | 142 862.00 | 410 151.00 | 553 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 199.00 | 62 219.00 | 981.00 | 63 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 977.00 | 128 516.00 | 69 462.00 | 197 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 969.00 | 337 026.00 | 480 943.00 | 817 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 343.00 | | 158 343.00 | 158 343.00 |
BN En cours de production de biens | 72 439.00 | | 72 439.00 | 72 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 643.00 | 3 788.00 | 234 855.00 | 238 643.00 |
BZ Autres créances | 53 445.00 | | 53 445.00 | 53 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 464 967.00 | | 464 967.00 | 464 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 171.00 | 3 788.00 | 1 052 383.00 | 1 056 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 140.00 | 340 814.00 | 1 533 326.00 | 1 874 140.00 |
CU Autres participations | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 385 797.00 | 394 038.00 | | 385 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 289.00 | 131 759.00 | | 134 289.00 |
DL TOTAL (I) | 528 471.00 | 534 182.00 | | 528 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 753.00 | 434 321.00 | | 438 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 657.00 | 61 287.00 | | 60 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 940.00 | 203 756.00 | | 180 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 733.00 | 123 590.00 | | 193 733.00 |
EA Autres dettes | 114 631.00 | 239 791.00 | | 114 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 141.00 | 7 500.00 | | 16 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 855.00 | 1 070 246.00 | | 1 004 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 326.00 | 1 604 427.00 | | 1 533 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 855.00 | 672 225.00 | | 1 004 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 763.00 | | 52 578.00 | 772 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 371.00 | 817 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 371.00 | 261 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 443.00 | | | 556 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 970.00 | | 52 578.00 | 215 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 822.00 | 48 575.00 | 7 371.00 | 295 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 641.00 | 27 651.00 | | 118 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 181.00 | 20 925.00 | 7 371.00 | 177 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 002.00 | | 3 214.00 | 7 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 002.00 | | 3 214.00 | 7 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 002.00 | | 3 214.00 | 7 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 940.00 | 180 940.00 | | 180 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 407.00 | 57 407.00 | | 57 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 962.00 | 106 962.00 | | 106 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 631.00 | 114 631.00 | | 114 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 234 604.00 | | | 234 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
VB T. V. A. | 23 688.00 | | | 23 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 753.00 | 438 753.00 | | 438 753.00 |
VI Groupe et associés | 60 657.00 | 60 657.00 | | 60 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 215.00 | | | 18 215.00 |
VP Divers | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 482.00 | 310 422.00 | 60.00 | 310 482.00 |
VW T.V.A. | 22 352.00 | 22 352.00 | | 22 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 855.00 | 1 004 855.00 | | 1 004 855.00 |