| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 553 013.00 | 225 814.00 | 327 199.00 | 553 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 079.00 | 35 735.00 | 1 344.00 | 37 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 537.00 | 179 447.00 | 22 090.00 | 201 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 688.00 | 449 706.00 | 350 982.00 | 800 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 487.00 | | 169 487.00 | 169 487.00 |
BN En cours de production de biens | 50 850.00 | | 50 850.00 | 50 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 762.00 | | 258 762.00 | 258 762.00 |
BZ Autres créances | 16 564.00 | | 16 564.00 | 16 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 405 562.00 | | 405 562.00 | 405 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 796.00 | | 33 796.00 | 33 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 022.00 | | 995 022.00 | 995 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 710.00 | 449 706.00 | 1 346 004.00 | 1 795 710.00 |
CU Autres participations | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 339 687.00 | 360 583.00 | | 339 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 334.00 | 119 103.00 | | 170 334.00 |
DL TOTAL (I) | 518 406.00 | 488 071.00 | | 518 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 956.00 | 339 013.00 | | 291 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 610.00 | 1 419.00 | | 72 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 493.00 | 204 055.00 | | 163 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 332.00 | 186 572.00 | | 199 332.00 |
EA Autres dettes | 11 198.00 | 24 154.00 | | 11 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 009.00 | 166 215.00 | | 89 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 598.00 | 921 429.00 | | 827 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 004.00 | 1 409 501.00 | | 1 346 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 401.00 | 633 448.00 | | 587 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 674.00 | | 2 772.00 | 804 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 759.00 | 800 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 759.00 | 238 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 723.00 | | | 561 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 602.00 | | 2 772.00 | 242 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 937.00 | 49 806.00 | 6 038.00 | 405 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 488.00 | 32 036.00 | | 202 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 450.00 | 17 770.00 | 6 038.00 | 203 450.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 493.00 | 163 493.00 | | 163 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 564.00 | 84 564.00 | | 84 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 681.00 | 60 681.00 | | 60 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 538.00 | 23 538.00 | | 23 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 009.00 | 89 009.00 | | 89 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 258 762.00 | 258 762.00 | | 258 762.00 |
VB T. V. A. | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 956.00 | 51 758.00 | 182 479.00 | 291 956.00 |
VI Groupe et associés | 72 610.00 | 72 610.00 | | 72 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 417.00 | | | 47 417.00 |
VP Divers | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 796.00 | 33 796.00 | | 33 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 183.00 | 309 123.00 | 60.00 | 309 183.00 |
VW T.V.A. | 20 398.00 | 20 398.00 | | 20 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 598.00 | 587 401.00 | 182 479.00 | 827 598.00 |