| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 553 013.00 | 253 464.00 | 299 549.00 | 553 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 802.00 | 37 794.00 | 49 009.00 | 86 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 921.00 | 190 680.00 | 37 241.00 | 227 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 115.00 | 490 648.00 | 387 468.00 | 878 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 997.00 | | 178 997.00 | 178 997.00 |
BN En cours de production de biens | 118 134.00 | | 118 134.00 | 118 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 013.00 | | 373 013.00 | 373 013.00 |
BZ Autres créances | 52 655.00 | | 52 655.00 | 52 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 322 358.00 | | 322 358.00 | 322 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 966.00 | | 34 966.00 | 34 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 123.00 | | 1 140 123.00 | 1 140 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 238.00 | 490 648.00 | 1 527 591.00 | 2 018 238.00 |
CU Autres participations | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 370 021.00 | 339 687.00 | | 370 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 754.00 | 170 334.00 | | 110 754.00 |
DL TOTAL (I) | 489 160.00 | 518 406.00 | | 489 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 340.00 | 291 956.00 | | 307 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 347.00 | 72 610.00 | | 95 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 673.00 | 163 493.00 | | 229 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 103.00 | 199 332.00 | | 266 103.00 |
EA Autres dettes | 15 271.00 | 11 198.00 | | 15 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 696.00 | 89 009.00 | | 124 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 431.00 | 827 598.00 | | 1 038 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 591.00 | 1 346 004.00 | | 1 527 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 242.00 | 587 401.00 | | 795 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 688.00 | | 84 559.00 | 800 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31.00 | 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 132.00 | 878 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 101.00 | 316 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 723.00 | | | 561 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 615.00 | | 84 559.00 | 238 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 706.00 | 46 963.00 | 6 021.00 | 449 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 524.00 | 27 651.00 | | 234 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 182.00 | 19 313.00 | 6 021.00 | 215 182.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 673.00 | 229 673.00 | | 229 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 538.00 | 86 538.00 | | 86 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 578.00 | 134 578.00 | | 134 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 696.00 | 124 696.00 | | 124 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 373 013.00 | 373 013.00 | | 373 013.00 |
VB T. V. A. | 25 325.00 | 25 325.00 | | 25 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 340.00 | 64 152.00 | 231 552.00 | 307 340.00 |
VI Groupe et associés | 95 347.00 | 95 347.00 | | 95 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 610.00 | 22 610.00 | | 22 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 966.00 | 34 966.00 | | 34 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 694.00 | 460 634.00 | 60.00 | 460 694.00 |
VW T.V.A. | 34 781.00 | 34 781.00 | | 34 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 431.00 | 795 242.00 | 231 552.00 | 1 038 431.00 |